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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 019.00 | 40 394.00 | 28 625.00 | 69 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 755.00 | 75 603.00 | 15 152.00 | 90 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 959.00 | 115 997.00 | 84 963.00 | 200 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 284.00 | 15 511.00 | 185 773.00 | 201 284.00 |
BZ Autres créances | 16 961.00 | | 16 961.00 | 16 961.00 |
CF Disponibilités | 166 788.00 | | 166 788.00 | 166 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | 3 820.00 | 3 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 392 887.00 | 15 511.00 | 377 376.00 | 392 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 846.00 | 131 507.00 | 462 339.00 | 593 846.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 30 617.00 | | | 30 617.00 |
DH Report à nouveau | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 246.00 | | | 92 246.00 |
DL TOTAL (I) | 215 755.00 | | | 215 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 114.00 | | | 63 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 532.00 | | | 78 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 588.00 | | | 103 588.00 |
EA Autres dettes | 23.00 | | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 584.00 | | | 246 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 339.00 | | | 462 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 742.00 | | | 205 742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 944.00 | | 9 015.00 | 191 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 959.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 774.00 | | 9 000.00 | 150 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 15.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 424.00 | 22 573.00 | | 93 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 424.00 | 22 573.00 | | 93 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 532.00 | 78 532.00 | | 78 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 742.00 | 26 742.00 | | 26 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UX Autres créances clients | 184 687.00 | | | 184 687.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 15 950.00 | | | 15 950.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 114.00 | 22 271.00 | 40 842.00 | 63 114.00 |
VI Groupe et associés | 1 328.00 | 1 328.00 | | 1 328.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 814.00 | | | 18 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 820.00 | | | 3 820.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 064.00 | 222 064.00 | | 222 064.00 |
VW T.V.A. | 43 383.00 | 43 383.00 | | 43 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 584.00 | 205 742.00 | 40 842.00 | 246 584.00 |