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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 148.00 | 55 732.00 | 43 416.00 | 99 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 885.00 | 85 614.00 | 31 271.00 | 116 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 217.00 | 141 345.00 | 115 872.00 | 257 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 011.00 | 15 511.00 | 169 500.00 | 185 011.00 |
BZ Autres créances | 68 283.00 | | 68 283.00 | 68 283.00 |
CF Disponibilités | 25 084.00 | | 25 084.00 | 25 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | 13 469.00 | 13 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 347.00 | 15 511.00 | 320 837.00 | 336 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 565.00 | 156 856.00 | 436 709.00 | 593 565.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 217.00 | | | 43 217.00 |
DL TOTAL (I) | 258 971.00 | | | 258 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 882.00 | | | 40 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | | | 58 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 634.00 | | | 75 634.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 737.00 | | | 177 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 709.00 | | | 436 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 070.00 | | | 154 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 959.00 | | 56 258.00 | 200 959.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 774.00 | | 56 258.00 | 159 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 997.00 | 25 349.00 | 141 345.00 | 115 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 997.00 | 25 349.00 | 141 345.00 | 115 997.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 643.00 | 58 643.00 | | 58 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 432.00 | 24 432.00 | | 24 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 651.00 | 22 651.00 | | 22 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UX Autres créances clients | 168 414.00 | | | 168 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 597.00 | | | 16 597.00 |
VB T. V. A. | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 882.00 | 17 215.00 | 23 667.00 | 40 882.00 |
VI Groupe et associés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 218.00 | | | 22 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 948.00 | | | 10 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 469.00 | | | 13 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 763.00 | 266 763.00 | | 266 763.00 |
VW T.V.A. | 28 452.00 | 28 452.00 | | 28 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 737.00 | 154 070.00 | 23 667.00 | 177 737.00 |