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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 738.00 | 117 146.00 | 84 592.00 | 201 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 815.00 | 114 176.00 | 28 639.00 | 142 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 738.00 | 231 322.00 | 154 416.00 | 385 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 624.00 | | 57 624.00 | 57 624.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 119 215.00 | | 119 215.00 | 119 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 685.00 | | 10 685.00 | 10 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 720.00 | | 218 720.00 | 218 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 459.00 | 231 322.00 | 373 137.00 | 604 459.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 618.00 | | | 151 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 557.00 | | | -63 557.00 |
DL TOTAL (I) | 198 061.00 | | | 198 061.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 814.00 | | | 91 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 463.00 | | | 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | | | 23 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 549.00 | | | 59 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 076.00 | | | 175 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 137.00 | | | 373 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 791.00 | | | 112 791.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 097.00 | | 70 640.00 | 315 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 344 553.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 912.00 | | 70 640.00 | 273 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 255.00 | 35 066.00 | | 196 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 255.00 | 35 066.00 | | 196 255.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | 15 510.00 | 15 510.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 510.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 248.00 | 23 248.00 | | 23 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 895.00 | 21 895.00 | | 21 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 034.00 | 17 034.00 | | 17 034.00 |
UX Autres créances clients | 57 624.00 | 57 624.00 | | 57 624.00 |
VB T. V. A. | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 814.00 | 29 530.00 | 56 033.00 | 91 814.00 |
VI Groupe et associés | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 133.00 | | | 63 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 988.00 | | | 25 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 275.00 | 28 275.00 | | 28 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 685.00 | 10 685.00 | | 10 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 505.00 | 99 505.00 | | 99 505.00 |
VW T.V.A. | 19 655.00 | 19 655.00 | | 19 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 076.00 | 112 791.00 | 56 033.00 | 175 076.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 256.00 | | | 4 256.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 788.00 | | | 7 788.00 |
ST Autres comptes | 477 267.00 | | | 477 267.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 456 374.00 | | | 456 374.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 106.00 | | | 5 106.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 179 028.00 | | | 179 028.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 108 347.00 | | | 108 347.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 493 296.00 | | | 493 296.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |