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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 696.00 | 72 503.00 | 27 193.00 | 99 696.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 884.00 | 94 085.00 | 22 799.00 | 116 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 766.00 | 166 588.00 | 91 177.00 | 257 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 884.00 | | 2 884.00 | 2 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 125.00 | 15 510.00 | 152 614.00 | 168 125.00 |
BZ Autres créances | 65 945.00 | | 65 945.00 | 65 945.00 |
CF Disponibilités | 28 375.00 | | 28 375.00 | 28 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 000.00 | 15 510.00 | 259 489.00 | 275 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 766.00 | 182 099.00 | 350 667.00 | 532 766.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 140 801.00 | | | 140 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 612.00 | | | -21 612.00 |
DL TOTAL (I) | 227 359.00 | | | 227 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 517.00 | | | 25 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 428.00 | | | 4 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 655.00 | | | 51 655.00 |
EA Autres dettes | 522.00 | | | 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 307.00 | | | 123 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 667.00 | | | 350 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 567.00 | | | 111 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 217.00 | | 549.00 | 257 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 032.00 | | 549.00 | 216 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 345.00 | 25 243.00 | | 141 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 345.00 | 25 243.00 | | 141 345.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | 41 183.00 | | 41 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 030.00 | 13 030.00 | | 13 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
UX Autres créances clients | 151 528.00 | | | 151 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 174.00 | | | 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 35 490.00 | | | 35 490.00 |
VC Groupe et associés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 712.00 | 11 972.00 | 11 739.00 | 23 712.00 |
VI Groupe et associés | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 175.00 | | | 17 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 152.00 | | | 19 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 327.00 | | | 9 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 739.00 | 243 739.00 | | 243 739.00 |
VW T.V.A. | 22 384.00 | 22 384.00 | | 22 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 307.00 | 111 567.00 | 11 739.00 | 123 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
ST Autres comptes | 470 670.00 | | | 470 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 866 523.00 | | | 866 523.00 |
YT Sous‐traitance | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 586.00 | | | 586.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 607.00 | | | 2 607.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 863.00 | | | 168 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 548.00 | | | 30 548.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 506 589.00 | | | 506 589.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |