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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 019.00 | 170 036.00 | 61 983.00 | 232 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 145.00 | 132 047.00 | 15 098.00 | 147 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 349.00 | 302 083.00 | 118 266.00 | 420 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 098.00 | | 186 098.00 | 186 098.00 |
BZ Autres créances | 46 232.00 | | 46 232.00 | 46 232.00 |
CF Disponibilités | 166 043.00 | | 166 043.00 | 166 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 399 976.00 | | 399 976.00 | 399 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 326.00 | 302 083.00 | 518 242.00 | 820 326.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -15 445.00 | | | -15 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 587.00 | | | 38 587.00 |
DL TOTAL (I) | 133 142.00 | | | 133 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 807.00 | | | 248 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | | | 58 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 980.00 | | | 75 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 100.00 | | | 385 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 242.00 | | | 518 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 718.00 | | | 193 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 019.00 | | 24 330.00 | 396 019.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 420 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 834.00 | | 24 330.00 | 354 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 484.00 | 33 598.00 | | 268 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 484.00 | 33 598.00 | | 268 484.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 299.00 | 58 299.00 | | 58 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 667.00 | 18 667.00 | | 18 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 777.00 | 16 777.00 | | 16 777.00 |
UX Autres créances clients | 186 098.00 | 186 098.00 | | 186 098.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 45 902.00 | 45 902.00 | | 45 902.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 807.00 | 57 425.00 | 191 381.00 | 248 807.00 |
VI Groupe et associés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 816.00 | | | 24 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 933.00 | 233 933.00 | | 233 933.00 |
VW T.V.A. | 39 769.00 | 39 769.00 | | 39 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 100.00 | 193 718.00 | 191 381.00 | 385 100.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 619.00 | | | 9 619.00 |
ST Autres comptes | 538 054.00 | | | 538 054.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 745.00 | | | 9 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 613.00 | | | 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 230 456.00 | | | 230 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 166 789.00 | | | 166 789.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 419.00 | | | 557 419.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |