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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 027.00 | 93 698.00 | 63 329.00 | 157 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 884.00 | 102 557.00 | 14 326.00 | 116 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 097.00 | 196 255.00 | 118 841.00 | 315 097.00 |
BT Marchandises | 7 100.00 | | 7 100.00 | 7 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 398.00 | 15 510.00 | 229 887.00 | 245 398.00 |
BZ Autres créances | 55 507.00 | | 55 507.00 | 55 507.00 |
CF Disponibilités | 19 796.00 | | 19 796.00 | 19 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 413.00 | | 13 413.00 | 13 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 216.00 | 15 510.00 | 325 705.00 | 341 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 313.00 | 211 766.00 | 444 547.00 | 656 313.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
DG Autres réserves | 119 189.00 | | | 119 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 258.00 | | | 44 258.00 |
DL TOTAL (I) | 271 618.00 | | | 271 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 661.00 | | | 54 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | | | 56 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 140.00 | | | 60 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 929.00 | | | 172 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 547.00 | | | 444 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 291.00 | | | 139 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 766.00 | | 57 331.00 | 257 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 273 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 581.00 | | 57 331.00 | 216 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 588.00 | 29 667.00 | | 166 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 588.00 | 29 667.00 | | 166 588.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 537.00 | 56 537.00 | | 56 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 969.00 | 12 969.00 | | 12 969.00 |
UX Autres créances clients | 228 801.00 | 228 801.00 | | 228 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 596.00 | 16 596.00 | | 16 596.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 661.00 | 21 024.00 | 33 637.00 | 54 661.00 |
VI Groupe et associés | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 399.00 | 45 399.00 | | 45 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 413.00 | 13 413.00 | | 13 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 319.00 | 314 319.00 | | 314 319.00 |
VW T.V.A. | 25 831.00 | 25 831.00 | | 25 831.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 929.00 | 139 291.00 | 33 637.00 | 172 929.00 |