| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 689.00 | 143 157.00 | 64 531.00 | 207 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 145.00 | 125 326.00 | 21 819.00 | 147 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 019.00 | 268 484.00 | 127 535.00 | 396 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 720.00 | | 224 720.00 | 224 720.00 |
BZ Autres créances | 15 889.00 | | 15 889.00 | 15 889.00 |
CF Disponibilités | 163 685.00 | | 163 685.00 | 163 685.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 865.00 | | 405 865.00 | 405 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 884.00 | 268 484.00 | 533 400.00 | 801 884.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 061.00 | | | 88 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -103 506.00 | | | -103 506.00 |
DL TOTAL (I) | 94 554.00 | | | 94 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 752.00 | | | 273 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | | | 76 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 230.00 | | | 88 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 845.00 | | | 438 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 400.00 | | | 533 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 247.00 | | | 390 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 738.00 | | 15 700.00 | 385 738.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 419.00 | 396 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 419.00 | 354 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 553.00 | | 15 700.00 | 344 553.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185.00 | | | 185.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 322.00 | 39 751.00 | 2 588.00 | 231 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 322.00 | 39 751.00 | 2 588.00 | 231 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 474.00 | 76 474.00 | | 76 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 591.00 | 30 591.00 | | 30 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 239.00 | 18 239.00 | | 18 239.00 |
UX Autres créances clients | 224 720.00 | 224 720.00 | | 224 720.00 |
VB T. V. A. | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 752.00 | 225 154.00 | 45 904.00 | 273 752.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -81 652.00 | | | -81 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 180.00 | 242 180.00 | | 242 180.00 |
VW T.V.A. | 38 006.00 | 38 006.00 | | 38 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 845.00 | 390 247.00 | 45 904.00 | 438 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 628.00 | | | 9 628.00 |
ST Autres comptes | 419 743.00 | | | 419 743.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
YW Taxe professionnelle | 582.00 | | | 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 340.00 | | | 140 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 193.00 | | | 99 193.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 116.00 | | | 439 116.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |