| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 259.00 | 4 176.00 | 83.00 | 4 259.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 95 430.00 | 14.00 | 95 416.00 | 95 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 631.00 | 13 099.00 | 8 532.00 | 21 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 329.00 | 56 989.00 | 153 340.00 | 210 329.00 |
BJ TOTAL (I) | 332 825.00 | 74 278.00 | 258 547.00 | 332 825.00 |
BT Marchandises | 86 224.00 | | 86 224.00 | 86 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 128 648.00 | 16 310.00 | 1 112 338.00 | 1 128 648.00 |
BZ Autres créances | 496 591.00 | | 496 591.00 | 496 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 183 355.00 | | 183 355.00 | 183 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | 4 131.00 | 4 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 952 035.00 | 16 310.00 | 1 935 725.00 | 1 952 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 284 861.00 | 90 589.00 | 2 194 272.00 | 2 284 861.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 318.00 | 5 960.00 | | 11 318.00 |
DG Autres réserves | 166 874.00 | 109 806.00 | | 166 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 935.00 | 62 427.00 | | 8 935.00 |
DL TOTAL (I) | 195 927.00 | 186 992.00 | | 195 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 213.00 | 31 183.00 | | 55 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 747.00 | 3 288.00 | | 5 747.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 664.00 | | | 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 882.00 | 1 286 969.00 | | 1 747 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 974.00 | 51 729.00 | | 13 974.00 |
EA Autres dettes | 3 707.00 | 241 007.00 | | 3 707.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 171 158.00 | | | 171 158.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 345.00 | 1 614 177.00 | | 1 998 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 194 272.00 | 1 801 169.00 | | 2 194 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 195.00 | 1 614 177.00 | | 1 968 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 065 988.00 | | 13 065 988.00 | 13 065 988.00 |
FG Production vendue services | 19 096.00 | | 19 096.00 | 19 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 085 084.00 | | 13 085 084.00 | 13 085 084.00 |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 085 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 884 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 96 427.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 780 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 994.00 | |
GE Autres charges | | | 2 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 076 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 195.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 16 616.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 615.00 | | | 24 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 615.00 | 80.00 | | 24 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 498.00 | 284.00 | | 19 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 234.00 | 374.00 | | 22 234.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 380.00 | -294.00 | | 2 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 28 944.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 110 927.00 | 12 950 563.00 | | 13 110 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 101 992.00 | 12 888 137.00 | | 13 101 992.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 935.00 | 62 427.00 | | 8 935.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 173.00 | | 140 487.00 | 220 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 835.00 | 332 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 835.00 | 327 390.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 738.00 | | 140 487.00 | 214 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 621.00 | 46 493.00 | 27 835.00 | 55 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 157.00 | 20.00 | | 4 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 464.00 | 46 473.00 | 27 835.00 | 51 464.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 310.00 | | | 16 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 747 882.00 | 1 747 882.00 | | 1 747 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 707.00 | 3 707.00 | | 3 707.00 |
8L Produits constatés d’avance | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
UX Autres créances clients | 1 082 078.00 | | | 1 082 078.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 569.00 | | | 46 569.00 |
VB T. V. A. | 74 662.00 | | | 74 662.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 213.00 | 25 727.00 | 29 486.00 | 55 213.00 |
VI Groupe et associés | 5 747.00 | 5 747.00 | | 5 747.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 985.00 | | | 45 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 284.00 | | | 8 284.00 |
VP Divers | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 923.00 | 6 923.00 | | 6 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413 051.00 | | | 413 051.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 370.00 | 1 629 370.00 | | 1 629 370.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 997 681.00 | 1 968 195.00 | 29 486.00 | 1 997 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 422.00 | 61 840.00 | | 32 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 445 816.00 | 291 820.00 | | 445 816.00 |
ST Autres comptes | 71 474.00 | 49 019.00 | | 71 474.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 302.00 | 18 958.00 | | 33 302.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 230 365.00 | 80 600.00 | | 230 365.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 853.00 | 3 567.00 | | 2 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 35 275.00 | 65 407.00 | | 35 275.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 661.00 | | | 13 661.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 680.00 | | | 152 680.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 780 957.00 | 440 397.00 | | 780 957.00 |