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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 108 402.00 | 428.00 | 107 974.00 | 108 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 23 121.00 | 2 234.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 710.00 | 128 164.00 | 118 546.00 | 246 710.00 |
BF Prêts | 150 500.00 | | 150 500.00 | 150 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 618.00 | 154 188.00 | 380 430.00 | 534 618.00 |
BT Marchandises | 240 934.00 | | 240 934.00 | 240 934.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 300.00 | | 3 236 300.00 | 3 236 300.00 |
BZ Autres créances | 1 165 216.00 | | 1 165 216.00 | 1 165 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 235 805.00 | | 235 805.00 | 235 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 900 360.00 | | 4 900 360.00 | 4 900 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 434 977.00 | 154 188.00 | 5 280 789.00 | 5 434 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150 500.00 | | | 150 500.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 56 291.00 | 50 391.00 | | 56 291.00 |
DG Autres réserves | 741 735.00 | 509 894.00 | | 741 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 123.00 | 237 741.00 | | 379 123.00 |
DL TOTAL (I) | 1 185 949.00 | 806 826.00 | | 1 185 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479 351.00 | 500 172.00 | | 479 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 075.00 | 12 815.00 | | 13 075.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 017.00 | 1 411 900.00 | | 3 523 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 753.00 | 37 094.00 | | 64 753.00 |
EA Autres dettes | 14 644.00 | 3 896.00 | | 14 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 094 840.00 | 1 965 877.00 | | 4 094 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 280 789.00 | 2 772 703.00 | | 5 280 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 865 425.00 | 1 965 877.00 | | 3 865 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193 137.00 | 19 987 364.00 | 20 180 500.00 | 193 137.00 |
FG Production vendue services | 246.00 | 676.00 | 922.00 | 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 382.00 | 19 988 040.00 | 20 181 422.00 | 193 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 423.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 182 857.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 973 330.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -81 387.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 015.00 | |
GE Autres charges | | | 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 656 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 528.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 531 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 176.00 | 351.00 | | 176.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 793.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 258.00 | | | 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -258.00 | | | -258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 982.00 | 94 731.00 | | 151 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 187 493.00 | 16 388 649.00 | | 20 187 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 808 370.00 | 16 150 908.00 | | 19 808 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 379 123.00 | 237 741.00 | | 379 123.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 648.00 | | 163 496.00 | 381 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 527.00 | 534 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 819.00 | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 708.00 | 380 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 178.00 | | 12 996.00 | 376 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | 150 500.00 | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 699.00 | 27 015.00 | 10 527.00 | 137 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 291.00 | 3.00 | 1 819.00 | 4 291.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 409.00 | 27 012.00 | 8 708.00 | 133 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 523 017.00 | 3 523 017.00 | | 3 523 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 436.00 | 1 436.00 | | 1 436.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 530.00 | 56 530.00 | | 56 530.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
UP Prêts | 150 500.00 | 150 500.00 | | 150 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 300.00 | 3 236 300.00 | | 3 236 300.00 |
VB T. V. A. | 360 885.00 | 360 885.00 | | 360 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 479 351.00 | 249 936.00 | 229 415.00 | 479 351.00 |
VI Groupe et associés | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 793.00 | | | 20 793.00 |
VP Divers | 3 208.00 | 3 208.00 | | 3 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801 123.00 | 801 123.00 | | 801 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 554 291.00 | 4 554 291.00 | | 4 554 291.00 |
VW T.V.A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 094 840.00 | 3 865 425.00 | 229 415.00 | 4 094 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 60 356.00 | 49 344.00 | | 60 356.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 881.00 | 64 126.00 | | 20 881.00 |
ST Autres comptes | 43 325.00 | 40 842.00 | | 43 325.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 133.00 | 43 141.00 | | 44 133.00 |
YT Sous‐traitance | 184 721.00 | 148 990.00 | | 184 721.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 748.00 | 8 434.00 | | 5 748.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 104.00 | 57 778.00 | | 66 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 693.00 | 9 259.00 | | 38 693.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 306.00 | 188 127.00 | | 154 306.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 293 059.00 | 297 099.00 | | 293 059.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |