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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 108 402.00 | 511.00 | 107 891.00 | 108 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 354.00 | 24 162.00 | 1 193.00 | 25 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 074.00 | 171 026.00 | 113 048.00 | 284 074.00 |
BF Prêts | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 573 466.00 | 198 173.00 | 375 293.00 | 573 466.00 |
BT Marchandises | 684 303.00 | | 684 303.00 | 684 303.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 972.00 | | 593 972.00 | 593 972.00 |
BZ Autres créances | 484 579.00 | | 484 579.00 | 484 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 013.00 | | 19 013.00 | 19 013.00 |
CF Disponibilités | 1 032 622.00 | | 1 032 622.00 | 1 032 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 404.00 | | 2 404.00 | 2 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 818 659.00 | | 2 818 659.00 | 2 818 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 392 125.00 | 198 173.00 | 3 193 952.00 | 3 392 125.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 58 051.00 | | | 58 051.00 |
DG Autres réserves | 3.00 | | | 3.00 |
DH Report à nouveau | 124 509.00 | | | 124 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
DL TOTAL (I) | 411 526.00 | | | 411 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 730 794.00 | | | 1 730 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 199.00 | | | 15 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 868 812.00 | | | 868 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 372.00 | | | 5 372.00 |
EA Autres dettes | 162 249.00 | | | 162 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 782 426.00 | | | 2 782 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 193 952.00 | | | 3 193 952.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 782 426.00 | | | 2 782 426.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248 339.00 | 18 047 798.00 | 18 296 137.00 | 248 339.00 |
FG Production vendue services | 399.00 | 2 797.00 | 3 196.00 | 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 739.00 | 18 050 595.00 | 18 299 333.00 | 248 739.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 303 060.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 720 684.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 334 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 516.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 002 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 876.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 563.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 307 911.00 | | | 18 307 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 087 749.00 | | | 18 087 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 162.00 | | | 220 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 618.00 | | 39 644.00 | 534 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152 161.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 796.00 | 573 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 796.00 | 417 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 467.00 | | 38 160.00 | 380 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 676.00 | | 1 485.00 | 150 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 188.00 | 44 781.00 | 796.00 | 154 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 713.00 | 44 781.00 | 796.00 | 151 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868 812.00 | 868 812.00 | | 868 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 249.00 | 162 249.00 | | 162 249.00 |
UP Prêts | 151 985.00 | | 151 985.00 | 151 985.00 |
UX Autres créances clients | 593 972.00 | 593 972.00 | | 593 972.00 |
VB T. V. A. | 411 024.00 | 411 024.00 | | 411 024.00 |
VC Groupe et associés | 7 595.00 | 7 595.00 | | 7 595.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 794.00 | 230 794.00 | | 230 794.00 |
VI Groupe et associés | 15 199.00 | 15 199.00 | | 15 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 792.00 | | | 249 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 946.00 | 60 946.00 | | 60 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 014.00 | 5 014.00 | | 5 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 940.00 | 1 080 955.00 | 151 985.00 | 1 232 940.00 |
VW T.V.A. | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 782 426.00 | 2 782 426.00 | | 2 782 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 63 754.00 | | | 63 754.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 084.00 | | | 34 084.00 |
ST Autres comptes | 155 135.00 | | | 155 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 041.00 | | | 46 041.00 |
YT Sous‐traitance | 23 653.00 | | | 23 653.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 019.00 | | | 68 019.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 557.00 | | | 63 557.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 121 681.00 | | | 121 681.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 913.00 | | | 258 913.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |