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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 4 277.00 | 2 458.00 | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 95 430.00 | 96.00 | 95 334.00 | 95 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 631.00 | 15 062.00 | 6 569.00 | 21 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 424.00 | 39 258.00 | 204 166.00 | 243 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 395.00 | 58 693.00 | 309 702.00 | 368 395.00 |
BT Marchandises | 195 919.00 | | 195 919.00 | 195 919.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 880 853.00 | | 1 880 853.00 | 1 880 853.00 |
BZ Autres créances | 95 820.00 | | 95 820.00 | 95 820.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 268 255.00 | | 268 255.00 | 268 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 461 950.00 | | 2 461 950.00 | 2 461 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 830 345.00 | 58 693.00 | 2 771 652.00 | 2 830 345.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 20 253.00 | 11 318.00 | | 20 253.00 |
DG Autres réserves | 166 874.00 | 166 874.00 | | 166 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 504.00 | 8 935.00 | | 168 504.00 |
DL TOTAL (I) | 364 431.00 | 195 927.00 | | 364 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 008.00 | 55 213.00 | | 80 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 053.00 | 5 747.00 | | 9 053.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 312.00 | 664.00 | | 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 620.00 | 1 747 882.00 | | 2 227 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 619.00 | 13 974.00 | | 74 619.00 |
EA Autres dettes | 15 609.00 | 3 707.00 | | 15 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 171 158.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 407 221.00 | 1 998 345.00 | | 2 407 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 771 652.00 | 2 194 272.00 | | 2 771 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 368 718.00 | 1 968 195.00 | | 2 368 718.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 250 335.00 | | 14 250 335.00 | 14 250 335.00 |
FG Production vendue services | 542.00 | | 542.00 | 542.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 250 876.00 | | 14 250 876.00 | 14 250 876.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 267 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 177 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -117 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 756.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 454.00 | |
GE Autres charges | | | 14 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 030 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 596.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 224.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 24 615.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 000.00 | 24 615.00 | | 32 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 90.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 860.00 | 2 646.00 | | 17 860.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 498.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 911.00 | 22 234.00 | | 17 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 089.00 | 2 380.00 | | 14 089.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 135.00 | 76.00 | | 83 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 300 774.00 | 13 110 927.00 | | 14 300 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 132 270.00 | 13 101 992.00 | | 14 132 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 504.00 | 8 935.00 | | 168 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 825.00 | | 92 470.00 | 332 825.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 900.00 | 368 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 900.00 | 360 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 259.00 | | 2 475.00 | 5 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 327 390.00 | | 89 995.00 | 327 390.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 278.00 | 23 454.00 | 39 040.00 | 74 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 176.00 | 100.00 | | 4 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 102.00 | 23 354.00 | 39 040.00 | 70 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 310.00 | | 16 310.00 | 16 310.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 227 620.00 | 2 227 620.00 | | 2 227 620.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 764.00 | 2 764.00 | | 2 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 515.00 | 64 515.00 | | 64 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 609.00 | 15 609.00 | | 15 609.00 |
UX Autres créances clients | 1 863 677.00 | | | 1 863 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 176.00 | | | 17 176.00 |
VB T. V. A. | 48 758.00 | | | 48 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 008.00 | 41 817.00 | 38 191.00 | 80 008.00 |
VI Groupe et associés | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 191.00 | | | 29 191.00 |
VP Divers | 620.00 | | | 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 442.00 | | | 46 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 977 861.00 | 1 977 861.00 | | 1 977 861.00 |
VW T.V.A. | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 406 909.00 | 2 368 718.00 | 38 191.00 | 2 406 909.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 430.00 | 32 422.00 | | 42 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 328 082.00 | 445 816.00 | | 328 082.00 |
ST Autres comptes | 55 721.00 | 71 474.00 | | 55 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 203.00 | 33 302.00 | | 45 203.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 152 902.00 | 230 365.00 | | 152 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 864.00 | 2 853.00 | | 7 864.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 294.00 | 35 275.00 | | 50 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 311.00 | 13 661.00 | | 11 311.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 509.00 | 152 680.00 | | 308 509.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 581 908.00 | 780 957.00 | | 581 908.00 |