| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 3 526.00 | 768.00 | 4 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 108 402.00 | 262.00 | 108 140.00 | 108 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 19 797.00 | 6 720.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 442.00 | 88 369.00 | 152 073.00 | 240 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 831.00 | 111 954.00 | 268 877.00 | 380 831.00 |
BT Marchandises | 236 417.00 | | 236 417.00 | 236 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 447.00 | | 1 447.00 | 1 447.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 758.00 | 3 278.00 | 2 067 480.00 | 2 070 758.00 |
BZ Autres créances | 856 830.00 | | 856 830.00 | 856 830.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 255 510.00 | | 255 510.00 | 255 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 443 911.00 | 3 278.00 | 3 440 633.00 | 3 443 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 824 742.00 | 115 231.00 | 3 709 510.00 | 3 824 742.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 44 491.00 | 33 835.00 | | 44 491.00 |
DG Autres réserves | 348 059.00 | 321 797.00 | | 348 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 735.00 | 36 919.00 | | 167 735.00 |
DL TOTAL (I) | 569 085.00 | 401 350.00 | | 569 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 491.00 | 38 202.00 | | 16 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 861.00 | 10 381.00 | | 11 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 342.00 | 2 417 383.00 | | 3 081 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 070.00 | 6 097.00 | | 10 070.00 |
EA Autres dettes | 20 662.00 | 26 558.00 | | 20 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 71 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 140 425.00 | 2 569 746.00 | | 3 140 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 709 510.00 | 2 971 096.00 | | 3 709 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 140 425.00 | 2 555 866.00 | | 3 140 425.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 608.00 | | | 2 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 340 458.00 | | 17 340 458.00 | 17 340 458.00 |
FG Production vendue services | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 341 190.00 | | 17 341 190.00 | 17 341 190.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 341 199.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 115 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 70 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 368 885.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 734.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 278.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 105 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 302.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 042.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 820.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 126.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 186.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -186.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 699.00 | 19 141.00 | | 67 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 343 552.00 | 15 187 179.00 | | 17 343 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 175 817.00 | 15 150 260.00 | | 17 175 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 735.00 | 36 919.00 | | 167 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 541.00 | | 2 126.00 | 382 541.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 836.00 | 380 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 440.00 | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 396.00 | 375 361.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 631.00 | | 2 126.00 | 374 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 056.00 | 28 734.00 | 3 836.00 | 87 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 121.00 | 845.00 | 2 440.00 | 5 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 935.00 | 27 889.00 | 1 396.00 | 81 935.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 278.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 278.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 278.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 278.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081 342.00 | 3 081 342.00 | | 3 081 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 662.00 | 20 662.00 | | 20 662.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 749.00 | 2 066 749.00 | | 2 066 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 009.00 | 4 009.00 | | 4 009.00 |
VB T. V. A. | 272 370.00 | 272 370.00 | | 272 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 608.00 | 2 608.00 | | 2 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 882.00 | 13 882.00 | | 13 882.00 |
VI Groupe et associés | 11 861.00 | 11 861.00 | | 11 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 771.00 | 12 771.00 | | 12 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571 689.00 | 571 689.00 | | 571 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 931 787.00 | 2 931 787.00 | | 2 931 787.00 |
VW T.V.A. | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 140 425.00 | 3 140 425.00 | | 3 140 425.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 383.00 | 43 593.00 | | 48 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 491.00 | 155 455.00 | | 122 491.00 |
ST Autres comptes | 38 109.00 | 34 641.00 | | 38 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 902.00 | 42 902.00 | | 42 902.00 |
YT Sous‐traitance | 269 013.00 | 147 350.00 | | 269 013.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 143.00 | 3 199.00 | | 7 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 55 526.00 | 46 792.00 | | 55 526.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 394.00 | 4 269.00 | | 3 394.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 245.00 | 223 708.00 | | 454 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 472 515.00 | 380 347.00 | | 472 515.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |