| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 294.00 | 4 291.00 | 3.00 | 4 294.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 108 402.00 | 345.00 | 108 057.00 | 108 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 517.00 | 22 146.00 | 4 371.00 | 26 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 259.00 | 110 917.00 | 130 342.00 | 241 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 648.00 | 137 699.00 | 243 949.00 | 381 648.00 |
BT Marchandises | 154 383.00 | | 154 383.00 | 154 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 586.00 | | 1 167 586.00 | 1 167 586.00 |
BZ Autres créances | 944 217.00 | | 944 217.00 | 944 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 216 916.00 | | 216 916.00 | 216 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 220.00 | | 26 220.00 | 26 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 528 754.00 | | 2 528 754.00 | 2 528 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 910 402.00 | 137 699.00 | 2 772 703.00 | 2 910 402.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 50 391.00 | 44 491.00 | | 50 391.00 |
DG Autres réserves | 509 894.00 | 348 059.00 | | 509 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 741.00 | 167 735.00 | | 237 741.00 |
DL TOTAL (I) | 806 826.00 | 569 085.00 | | 806 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 172.00 | 16 491.00 | | 500 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 815.00 | 11 861.00 | | 12 815.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 900.00 | 3 081 342.00 | | 1 411 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 094.00 | 10 070.00 | | 37 094.00 |
EA Autres dettes | 3 896.00 | 20 662.00 | | 3 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 965 877.00 | 3 140 425.00 | | 1 965 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 772 703.00 | 3 709 510.00 | | 2 772 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 965 877.00 | 3 140 425.00 | | 1 965 877.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4.00 | 2 608.00 | | 4.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 606.00 | 16 337 875.00 | 16 381 481.00 | 43 606.00 |
FG Production vendue services | 84.00 | 270.00 | 354.00 | 84.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 43 690.00 | 16 338 145.00 | 16 381 835.00 | 43 690.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 278.00 | |
FQ Autres produits | | | 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 385 550.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 214 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 326.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 644.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 778.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 482.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 869.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 055 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 097.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 472.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 793.00 | | | 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 731.00 | 67 699.00 | | 94 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 388 649.00 | 17 343 552.00 | | 16 388 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 150 908.00 | 17 175 817.00 | | 16 150 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 741.00 | 167 735.00 | | 237 741.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 831.00 | | 2 941.00 | 380 831.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 123.00 | 381 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 123.00 | 376 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 361.00 | | 2 941.00 | 375 361.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 954.00 | 27 869.00 | 2 123.00 | 111 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 765.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 428.00 | 27 104.00 | 2 123.00 | 108 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 278.00 | | 3 278.00 | 3 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 278.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 411 900.00 | 1 411 900.00 | | 1 411 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 27 032.00 | | 27 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
UX Autres créances clients | 1 167 510.00 | 1 167 510.00 | | 1 167 510.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VB T. V. A. | 259 910.00 | 259 910.00 | | 259 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 168.00 | 500 168.00 | | 500 168.00 |
VI Groupe et associés | 12 815.00 | 12 815.00 | | 12 815.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 880.00 | | | 13 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 239.00 | 684 239.00 | | 684 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 023.00 | 2 138 023.00 | | 2 138 023.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 965 877.00 | 1 965 877.00 | | 1 965 877.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 344.00 | 48 383.00 | | 49 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 126.00 | 122 491.00 | | 64 126.00 |
ST Autres comptes | 40 842.00 | 38 109.00 | | 40 842.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 141.00 | 42 902.00 | | 43 141.00 |
YT Sous‐traitance | 148 990.00 | 269 013.00 | | 148 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 434.00 | 7 143.00 | | 8 434.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 778.00 | 55 526.00 | | 57 778.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 259.00 | 3 394.00 | | 9 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 127.00 | 454 245.00 | | 188 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 297 099.00 | 472 515.00 | | 297 099.00 |