| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 734.00 | 5 121.00 | 1 613.00 | 6 734.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 108 402.00 | 179.00 | 108 223.00 | 108 402.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 391.00 | 17 394.00 | 6 997.00 | 24 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 838.00 | 64 361.00 | 177 476.00 | 241 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 541.00 | 87 056.00 | 295 485.00 | 382 541.00 |
BT Marchandises | 264 789.00 | | 264 789.00 | 264 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 741 370.00 | | 1 741 370.00 | 1 741 370.00 |
BZ Autres créances | 429 974.00 | | 429 974.00 | 429 974.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
CF Disponibilités | 218 307.00 | | 218 307.00 | 218 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 612.00 | | 2 675 612.00 | 2 675 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 153.00 | 87 056.00 | 2 971 096.00 | 3 058 153.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 33 835.00 | 20 253.00 | | 33 835.00 |
DG Autres réserves | 321 797.00 | 166 874.00 | | 321 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 919.00 | 168 504.00 | | 36 919.00 |
DL TOTAL (I) | 401 350.00 | 364 431.00 | | 401 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 202.00 | 80 008.00 | | 38 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 381.00 | 9 053.00 | | 10 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 312.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 383.00 | 2 227 620.00 | | 2 417 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 097.00 | 74 619.00 | | 6 097.00 |
EA Autres dettes | 26 558.00 | 15 609.00 | | 26 558.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 71 125.00 | | | 71 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 569 746.00 | 2 407 221.00 | | 2 569 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 971 096.00 | 2 771 652.00 | | 2 971 096.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 555 866.00 | 2 368 718.00 | | 2 555 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 174 730.00 | | 15 174 730.00 | 15 174 730.00 |
FG Production vendue services | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 183 825.00 | | 15 183 825.00 | 15 183 825.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 186 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 426 002.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -64 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 823.00 | |
GE Autres charges | | | 11 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 130 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 648.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 283.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 876.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 549.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 32 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 51.00 | | 60.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 860.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 126.00 | | | 126.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186.00 | 17 911.00 | | 186.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | 14 089.00 | | -186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 141.00 | 83 135.00 | | 19 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 187 179.00 | 14 300 774.00 | | 15 187 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 150 260.00 | 14 132 270.00 | | 15 150 260.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 919.00 | 168 504.00 | | 36 919.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 395.00 | | 15 732.00 | 368 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 586.00 | 382 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 586.00 | 374 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 485.00 | | 15 732.00 | 360 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 693.00 | 29 949.00 | 1 586.00 | 58 693.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 277.00 | 845.00 | | 4 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 416.00 | 29 105.00 | 1 586.00 | 54 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 417 383.00 | 2 417 383.00 | | 2 417 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 693.00 | 3 693.00 | | 3 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 558.00 | 26 558.00 | | 26 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 71 125.00 | 71 125.00 | | 71 125.00 |
UX Autres créances clients | 1 741 294.00 | | | 1 741 294.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 39 375.00 | | | 39 375.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 202.00 | 24 322.00 | 13 880.00 | 38 202.00 |
VI Groupe et associés | 10 381.00 | 10 381.00 | | 10 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 565.00 | | | 61 565.00 |
VP Divers | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 439.00 | | | 328 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 765.00 | 2 173 765.00 | | 2 173 765.00 |
VW T.V.A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 569 746.00 | 2 555 866.00 | 13 880.00 | 2 569 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 593.00 | 42 430.00 | | 43 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 155 455.00 | 328 082.00 | | 155 455.00 |
ST Autres comptes | 34 641.00 | 55 721.00 | | 34 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 902.00 | 45 203.00 | | 42 902.00 |
YT Sous‐traitance | 147 350.00 | 152 902.00 | | 147 350.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 7 864.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 792.00 | 50 294.00 | | 46 792.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 269.00 | 11 311.00 | | 4 269.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 223 708.00 | 308 509.00 | | 223 708.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 380 347.00 | 581 908.00 | | 380 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |