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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585 543.00 | 9 895 259.00 | 4 690 284.00 | 13 585 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 3 321.00 | 7 679.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 000.00 | 3 321.00 | 7 679.00 | 11 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 13 590 543.00 | 8 898 580.00 | 4 697 963.00 | 13 590 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297 548.00 | | 297 548.00 | 297 548.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CF Disponibilités | 63 699.00 | | 63 699.00 | 63 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 313.00 | | 63 313.00 | 63 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 413 313.00 | | 4 413 313.00 | 4 413 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 009 858.00 | 8 898 580.00 | 9 111 278.00 | 18 009 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 14 934.00 | 14 934.00 | | 14 934.00 |
DH Report à nouveau | -1 016 619.00 | -2 549 255.00 | | -1 016 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 411 657.00 | 1 532 637.00 | | 1 411 657.00 |
DK Provisions réglementées | 3 988 031.00 | 4 757 972.00 | | 3 988 031.00 |
DL TOTAL (I) | 4 498 003.00 | 3 856 287.00 | | 4 498 003.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 372 384.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 372 384.00 | | 538 900.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 153 353.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 93 583.00 | | 96 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 074 373.00 | 4 915 893.00 | | 4 074 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 111 278.00 | 9 144 564.00 | | 9 111 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 327 272.00 | | 2 327 272.00 | 2 327 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 327 272.00 | | 2 327 272.00 | 2 327 272.00 |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 323 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 550 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 635.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 753 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 768.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 724 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 941.00 | 744 861.00 | | 769 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 941.00 | 744 861.00 | | 769 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 941.00 | 744 861.00 | | 769 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 331.00 | 105 974.00 | | 82 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 149 460.00 | 3 251 869.00 | | 3 149 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737 803.00 | 1 719 233.00 | | 1 737 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 411 657.00 | 1 532 637.00 | | 1 411 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 500 262.00 | | 166 516.00 | 13 500 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 236.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 236.00 | 13 596 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 596 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 430 027.00 | | 166 516.00 | 13 430 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 236.00 | | | 70 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 980 945.00 | 917 635.00 | | 7 980 945.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 980 945.00 | 917 635.00 | | 7 980 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 757 972.00 | | 769 941.00 | 4 757 972.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 372 384.00 | 166 516.00 | | 372 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 130 356.00 | 166 516.00 | 769 941.00 | 5 130 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 769 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 630.00 | 96 630.00 | | 96 630.00 |
UX Autres créances clients | 297 548.00 | | | 297 548.00 |
VB T. V. A. | 27 885.00 | | | 27 885.00 |
VC Groupe et associés | 3 916 290.00 | | | 3 916 290.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 948 611.00 | 695 065.00 | 3 045 946.00 | 3 948 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 820 376.00 | | | 820 376.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 841.00 | | | 21 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 132.00 | 29 132.00 | | 29 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 313.00 | | | 63 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 326 878.00 | 410 588.00 | 3 916 290.00 | 4 326 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 074 373.00 | 820 827.00 | 3 045 946.00 | 4 074 373.00 |