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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 054 455.00 | 12 613 909.00 | 1 440 546.00 | 14 054 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 600.00 | 11 807.00 | 5 793.00 | 17 600.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 072 055.00 | 12 625 716.00 | 1 446 339.00 | 14 072 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 353.00 | | 108 353.00 | 108 353.00 |
BZ Autres créances | 2 766 445.00 | | 2 766 445.00 | 2 766 445.00 |
CF Disponibilités | 450 607.00 | | 450 607.00 | 450 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 821.00 | | 29 821.00 | 29 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 225.00 | | 3 355 225.00 | 3 355 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 427 280.00 | 12 625 716.00 | 4 801 564.00 | 17 427 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 491 332.00 | 1 133 276.00 | | 1 491 332.00 |
DK Provisions réglementées | 943 371.00 | 1 723 261.00 | | 943 371.00 |
DL TOTAL (I) | 2 549 637.00 | 2 971 471.00 | | 2 549 637.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 735.00 | 649 630.00 | | 968 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 735.00 | 649 630.00 | | 968 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 008 589.00 | 1 785 487.00 | | 1 008 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 66 580.00 | | 67 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 523.00 | 145 997.00 | | 207 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 193.00 | 1 998 064.00 | | 1 283 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 801 564.00 | 5 619 166.00 | | 4 801 564.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 041 237.00 | | 3 041 237.00 | 3 041 237.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 041 237.00 | | 3 041 237.00 | 3 041 237.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 076 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 595.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 748 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 327 689.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 818.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 359 721.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 779 890.00 | 749 959.00 | | 779 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 779 890.00 | 749 959.00 | | 779 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 779 890.00 | 749 959.00 | | 779 890.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 648 279.00 | 526 638.00 | | 648 279.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 474.00 | 3 307 658.00 | | 3 909 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 418 142.00 | 2 174 382.00 | | 2 418 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 491 332.00 | 1 133 276.00 | | 1 491 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 748 351.00 | | 330 304.00 | 13 748 351.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | | 14 072 055.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 14 072 055.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 748 351.00 | | 330 304.00 | 13 748 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 630 121.00 | 995 595.00 | | 11 630 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 630 121.00 | 995 595.00 | | 11 630 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 723 261.00 | | 779 890.00 | 1 723 261.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 649 630.00 | 319 105.00 | | 649 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372 891.00 | 319 105.00 | 779 890.00 | 2 372 891.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 779 890.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
UX Autres créances clients | 108 353.00 | 108 353.00 | | 108 353.00 |
VB T. V. A. | 16 744.00 | 16 744.00 | | 16 744.00 |
VC Groupe et associés | 2 749 701.00 | | 2 749 701.00 | 2 749 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 008 589.00 | 803 293.00 | 205 296.00 | 1 008 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 774 747.00 | | | 774 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 817.00 | 58 817.00 | | 58 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 821.00 | 3 154.00 | 26 667.00 | 29 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 618.00 | 128 251.00 | 2 776 368.00 | 2 904 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 193.00 | 1 077 897.00 | 205 296.00 | 1 283 193.00 |