| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 111 200.00 | 13 571 364.00 | 539 837.00 | 14 111 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 18 383.00 | 750.00 | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 130 334.00 | 13 589 747.00 | 540 587.00 | 14 130 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 294.00 | | 52 294.00 | 52 294.00 |
BZ Autres créances | 807 086.00 | | 807 086.00 | 807 086.00 |
CF Disponibilités | 331 355.00 | | 331 355.00 | 331 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 746.00 | | 1 214 746.00 | 1 214 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 345 080.00 | 13 589 747.00 | 1 755 333.00 | 15 345 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | 400.00 | | | 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 275 379.00 | 1 203 117.00 | | 275 379.00 |
DK Provisions réglementées | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
DL TOTAL (I) | 729 964.00 | 1 657 301.00 | | 729 964.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 041.00 | 968 575.00 | | 995 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 041.00 | 968 575.00 | | 995 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 204 537.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 76 278.00 | | 15 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 180.00 | 24 714.00 | | 15 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 328.00 | 305 529.00 | | 30 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 755 333.00 | 2 931 405.00 | | 1 755 333.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 095 468.00 | | 1 095 468.00 | 1 095 468.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 095 468.00 | | 1 095 468.00 | 1 095 468.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 470.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 595 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 069.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 253 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 212.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 604 120.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 604 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 604 120.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 467 723.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 682.00 | 3 248 229.00 | | 1 118 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 303.00 | 2 045 112.00 | | 843 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 275 379.00 | 1 203 117.00 | | 275 379.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 103 867.00 | 26 466.00 | | 14 103 867.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 130 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 130 334.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 103 867.00 | 26 466.00 | | 14 103 867.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 447 678.00 | 142 069.00 | | 13 447 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 447 678.00 | 142 069.00 | | 13 447 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 575.00 | 26 466.00 | | 968 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 825.00 | 26 466.00 | | 1 307 825.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 148.00 | 15 148.00 | | 15 148.00 |
UX Autres créances clients | 52 294.00 | 52 294.00 | | 52 294.00 |
VB T. V. A. | 3 005.00 | 3 005.00 | | 3 005.00 |
VC Groupe et associés | 798 561.00 | | 798 561.00 | 798 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 537.00 | | | 204 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 180.00 | 15 180.00 | | 15 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 531.00 | 29 531.00 | | 29 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 883 391.00 | 84 830.00 | 798 561.00 | 883 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 328.00 | 30 328.00 | | 30 328.00 |