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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585 543.00 | 9 811 325.00 | 3 774 217.00 | 13 585 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 4 893.00 | 6 107.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596 543.00 | 9 816 218.00 | 3 780 325.00 | 13 596 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 275.00 | | 250 275.00 | 250 275.00 |
BZ Autres créances | 4 328 674.00 | | 4 328 674.00 | 4 328 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 48 238.00 | | 48 238.00 | 48 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 683.00 | | 57 683.00 | 57 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 684 871.00 | | 4 684 871.00 | 4 684 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 281 413.00 | 9 816 218.00 | 8 465 195.00 | 18 281 413.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 14 934.00 | | |
DG Autres réserves | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
DH Report à nouveau | | -1 016 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 097 078.00 | 1 411 657.00 | | 1 097 078.00 |
DK Provisions réglementées | 3 218 090.00 | 3 988 031.00 | | 3 218 090.00 |
DL TOTAL (I) | 4 430 101.00 | 4 498 003.00 | | 4 430 101.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 252 944.00 | 3 948 611.00 | | 3 252 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 96 630.00 | | 1 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 555.00 | 29 132.00 | | 232 555.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 496 194.00 | 4 074 373.00 | | 3 496 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 465 195.00 | 9 111 276.00 | | 8 465 195.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 089 744.00 | | 2 089 744.00 | 2 089 744.00 |
FG Production vendue services | 90 641.00 | | 90 641.00 | 90 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 180 385.00 | | 2 180 385.00 | 2 180 385.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 168.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 202 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 917 638.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 54 563.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 558.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 614 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 769 941.00 | 769 941.00 | | 769 941.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 769 941.00 | 769 941.00 | | 769 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 769 941.00 | 769 941.00 | | 769 941.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 287 638.00 | 82 331.00 | | 287 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 998.00 | 3 149 460.00 | | 3 026 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 929 920.00 | 1 737 803.00 | | 1 929 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 097 078.00 | 1 411 657.00 | | 1 097 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596 543.00 | | | 13 596 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 596 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 596 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 596 543.00 | | | 13 596 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 898 580.00 | 917 638.00 | | 8 898 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 898 580.00 | 917 638.00 | | 8 898 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 988 031.00 | | 769 941.00 | 3 988 031.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 526 931.00 | | 769 941.00 | 4 526 931.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 769 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 205 307.00 | 205 307.00 | | 205 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UX Autres créances clients | 250 275.00 | | | 250 275.00 |
VB T. V. A. | 27 064.00 | | | 27 064.00 |
VC Groupe et associés | 4 295 854.00 | | | 4 295 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 252 944.00 | 720 677.00 | 2 532 267.00 | 3 252 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 695 188.00 | | | 695 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 632.00 | 296 855.00 | 4 339 777.00 | 4 636 632.00 |
VW T.V.A. | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 496 194.00 | 963 927.00 | 2 532 267.00 | 3 496 194.00 |