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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 084 734.00 | 13 432 094.00 | 652 640.00 | 14 084 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 133.00 | 15 584.00 | 3 549.00 | 19 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 103 867.00 | 13 447 678.00 | 656 189.00 | 14 103 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 573.00 | | 113 573.00 | 113 573.00 |
BZ Autres créances | 1 853 403.00 | | 1 853 403.00 | 1 853 403.00 |
CF Disponibilités | 282 506.00 | | 282 506.00 | 282 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 334.00 | | 25 334.00 | 25 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 274 815.00 | | 2 274 815.00 | 2 274 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 378 683.00 | 13 447 678.00 | 2 931 004.00 | 16 378 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 202 716.00 | 1 491 332.00 | | 1 202 716.00 |
DK Provisions réglementées | 339 250.00 | 943 371.00 | | 339 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 656 900.00 | 2 549 637.00 | | 1 656 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 575.00 | 968 735.00 | | 968 575.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 575.00 | 968 735.00 | | 968 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204 537.00 | 1 008 589.00 | | 204 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 278.00 | 67 081.00 | | 76 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 370.00 | 207 523.00 | | 22 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 529.00 | 1 283 193.00 | | 305 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 931 004.00 | 4 801 564.00 | | 2 931 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605 685.00 | | 2 605 685.00 | 2 605 685.00 |
FG Production vendue services | 3 564.00 | | 3 564.00 | 3 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 609 249.00 | | 2 609 249.00 | 2 609 249.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 609 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 059.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 821 962.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 041 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 066 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 604 120.00 | 779 890.00 | | 604 120.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 604 120.00 | 779 890.00 | | 604 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 604 120.00 | 779 890.00 | | 604 120.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 467 723.00 | 648 279.00 | | 467 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 229.00 | 3 909 474.00 | | 3 248 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 045 513.00 | 2 418 142.00 | | 2 045 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 202 716.00 | 1 491 332.00 | | 1 202 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 072 055.00 | | 31 812.00 | 14 072 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 103 867.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 103 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 072 055.00 | | 31 812.00 | 14 072 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 625 716.00 | 821 963.00 | | 12 625 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 625 716.00 | 821 963.00 | | 12 625 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 943 371.00 | | 604 120.00 | 943 371.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 735.00 | | 160.00 | 968 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 912 106.00 | | 604 280.00 | 1 912 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 604 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 278.00 | 76 278.00 | | 76 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 113 573.00 | 113 573.00 | | 113 573.00 |
VB T. V. A. | 18 103.00 | 18 103.00 | | 18 103.00 |
VC Groupe et associés | 1 743 065.00 | | 1 743 065.00 | 1 743 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 537.00 | 204 537.00 | | 204 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 804 051.00 | | | 804 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 989.00 | 91 989.00 | | 91 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 334.00 | 25 334.00 | | 25 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 992 310.00 | 249 245.00 | 1 743 065.00 | 1 992 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 529.00 | 305 529.00 | | 305 529.00 |