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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 730 751.00 | 11 622 086.00 | 2 108 665.00 | 13 730 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 8 035.00 | 2 965.00 | 11 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 748 351.00 | 11 630 121.00 | 2 118 230.00 | 13 748 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 065.00 | | 403 065.00 | 403 065.00 |
BZ Autres créances | 2 843 465.00 | | 2 843 465.00 | 2 843 465.00 |
CF Disponibilités | 244 212.00 | | 244 212.00 | 244 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 193.00 | | 10 193.00 | 10 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 500 935.00 | | 3 500 935.00 | 3 500 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 249 287.00 | 11 630 121.00 | 5 619 166.00 | 17 249 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 133 276.00 | 877 398.00 | | 1 133 276.00 |
DK Provisions réglementées | 1 723 261.00 | 2 473 219.00 | | 1 723 261.00 |
DL TOTAL (I) | 2 971 471.00 | 3 465 552.00 | | 2 971 471.00 |
DQ Provisions pour charges | 649 630.00 | 538 900.00 | | 649 630.00 |
DR TOTAL (IV) | 649 630.00 | 538 900.00 | | 649 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 785 487.00 | 2 533 303.00 | | 1 785 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | 84 331.00 | | 66 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 997.00 | 180 424.00 | | 145 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 064.00 | 2 798 058.00 | | 1 998 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 619 166.00 | 6 802 510.00 | | 5 619 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 264 234.00 | | 2 264 234.00 | 2 264 234.00 |
FG Production vendue services | 252 790.00 | | 252 790.00 | 252 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 517 024.00 | | 2 517 024.00 | 2 517 024.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 921 779.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 610 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 906 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 670.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 670.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 909 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 749 959.00 | 744 870.00 | | 749 959.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 749 959.00 | 744 870.00 | | 749 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 749 959.00 | 744 870.00 | | 749 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 638.00 | 438 699.00 | | 526 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 307 658.00 | 3 016 719.00 | | 3 307 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 174 382.00 | 2 139 321.00 | | 2 174 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 133 276.00 | 877 398.00 | | 1 133 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596 543.00 | | 151 809.00 | 13 596 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 748 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 748 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 596 543.00 | | 151 809.00 | 13 596 543.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 708 343.00 | 921 779.00 | | 10 708 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 708 343.00 | 921 779.00 | | 10 708 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473 219.00 | | 749 959.00 | 2 473 219.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 538 900.00 | 110 730.00 | | 538 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 538 900.00 | 110 730.00 | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 012 119.00 | 110 730.00 | 749 959.00 | 3 012 119.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 749 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 580.00 | 66 580.00 | | 66 580.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 114 606.00 | 114 606.00 | | 114 606.00 |
UX Autres créances clients | 403 065.00 | 403 065.00 | | 403 065.00 |
VB T. V. A. | 3 307.00 | 3 307.00 | | 3 307.00 |
VC Groupe et associés | 2 840 158.00 | | 2 840 158.00 | 2 840 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 785 487.00 | 776 789.00 | 1 008 698.00 | 1 785 487.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 747 225.00 | | | 747 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 193.00 | 6 966.00 | 3 227.00 | 10 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 256 723.00 | 413 338.00 | 2 843 385.00 | 3 256 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 064.00 | 989 366.00 | 1 008 698.00 | 1 998 064.00 |