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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 585 543.00 | 10 701 879.00 | 2 883 664.00 | 13 585 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 6 464.00 | 4 536.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 596 543.00 | 10 708 343.00 | 2 888 200.00 | 13 596 543.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 048.00 | | 209 048.00 | 209 048.00 |
BZ Autres créances | 3 649 860.00 | | 3 649 860.00 | 3 649 860.00 |
CF Disponibilités | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 369.00 | | 44 369.00 | 44 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 914 310.00 | | 3 914 310.00 | 3 914 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 510 853.00 | 10 708 343.00 | 6 802 510.00 | 17 510 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 4 934.00 | 4 934.00 | | 4 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 877 398.00 | 1 097 078.00 | | 877 398.00 |
DK Provisions réglementées | 2 473 219.00 | 3 218 090.00 | | 2 473 219.00 |
DL TOTAL (I) | 3 465 552.00 | 4 430 101.00 | | 3 465 552.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 533 303.00 | 3 252 944.00 | | 2 533 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 1 045.00 | | 84 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 424.00 | 232 555.00 | | 180 424.00 |
EA Autres dettes | | 9 650.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 798 058.00 | 3 496 194.00 | | 2 798 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 802 510.00 | 8 465 195.00 | | 6 802 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 222 995.00 | | 2 222 995.00 | 2 222 995.00 |
FG Production vendue services | 741.00 | | 741.00 | 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 223 736.00 | | 2 223 736.00 | 2 223 736.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 223 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 650 131.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 573 607.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 110.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 110.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 491.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 491.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 744 870.00 | 769 941.00 | | 744 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 744 870.00 | 769 941.00 | | 744 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 744 870.00 | 769 941.00 | | 744 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 438 699.00 | 287 638.00 | | 438 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 719.00 | 3 026 998.00 | | 3 016 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 139 321.00 | 1 929 920.00 | | 2 139 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 877 398.00 | 1 097 078.00 | | 877 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 596 543.00 | | | 13 596 543.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 596 543.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 596 543.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 596 543.00 | | | 13 596 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 816 218.00 | 892 124.00 | | 9 816 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 816 218.00 | 892 124.00 | | 9 816 218.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 218 090.00 | | 744 870.00 | 3 218 090.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 756 990.00 | | 744 870.00 | 3 756 990.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 744 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 331.00 | 84 331.00 | | 84 331.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 061.00 | 151 061.00 | | 151 061.00 |
UX Autres créances clients | 209 048.00 | | | 209 048.00 |
VB T. V. A. | 33 559.00 | | | 33 559.00 |
VC Groupe et associés | 3 596 886.00 | | | 3 596 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 533 303.00 | 747 225.00 | 1 786 078.00 | 2 533 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 720 677.00 | | | 720 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 363.00 | 29 363.00 | | 29 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 369.00 | | | 44 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 903 276.00 | 272 373.00 | 3 630 903.00 | 3 903 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 798 058.00 | 1 011 980.00 | 1 786 078.00 | 2 798 058.00 |