| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191 630.00 | 9 849 790.00 | 4 341 840.00 | 14 191 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 660.00 | 7 845.00 | 7 715.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207 191.00 | 9 857 635.00 | 4 349 556.00 | 14 207 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 579.00 | | 70 578.00 | 70 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
CF Disponibilités | 338 745.00 | | 338 745.00 | 338 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 614 674.00 | | 2 614 674.00 | 2 614 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 821 864.00 | 9 857 635.00 | 6 964 229.00 | 16 821 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 541 225.00 | -3 384 050.00 | | -2 541 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 798 200.00 | 842 825.00 | | 798 200.00 |
DK Provisions réglementées | 3 683 918.00 | 4 488 928.00 | | 3 683 918.00 |
DL TOTAL (I) | 2 538 893.00 | 2 547 703.00 | | 2 538 893.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 379 525.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 379 525.00 | | 538 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 730 773.00 | 4 397 301.00 | | 3 730 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 97 848.00 | | 122 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 888 437.00 | 4 559 159.00 | | 3 888 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 964 229.00 | 7 486 386.00 | | 8 964 229.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 097 828.00 | | 2 097 828.00 | 2 097 828.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 097 826.00 | | 2 097 826.00 | 2 097 826.00 |
FQ Autres produits | | | 2 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 100 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 588 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 992.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 698.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 662 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 438 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 971.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 010.00 | 777 109.00 | | 805 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 010.00 | 777 109.00 | | 805 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 010.00 | 777 109.00 | | 805 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 100.00 | 420 266.00 | | 398 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 930 493.00 | 2 920 487.00 | | 2 930 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 134 294.00 | 2 077 661.00 | | 2 134 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 796 200.00 | 842 825.00 | | 796 200.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 047 816.00 | 159 375.00 | | 14 047 816.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 207 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 207 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 047 816.00 | 159 375.00 | | 14 047 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 894 937.00 | 962 699.00 | | 8 894 937.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 894 937.00 | 962 699.00 | | 8 894 937.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 488 928.00 | | 805 010.00 | 4 488 928.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 379 525.00 | 159 375.00 | | 379 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 868 453.00 | 159 375.00 | 805 010.00 | 4 868 453.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 805 010.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 629.00 | 122 629.00 | | 122 629.00 |
UX Autres créances clients | 70 579.00 | | | 70 579.00 |
VB T. V. A. | 14 637.00 | | | 14 637.00 |
VC Groupe et associés | 2 120 660.00 | | | 2 120 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 730 773.00 | 704 179.00 | 3 026 594.00 | 3 730 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 665 545.00 | | | 665 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 164.00 | | | 22 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 705.00 | 32 705.00 | | 32 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 948.00 | | | 44 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 273 193.00 | 152 327.00 | 2 120 866.00 | 2 273 193.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 886 437.00 | 859 843.00 | 3 026 594.00 | 3 886 437.00 |