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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 704 343.00 | 14 190 159.00 | 514 184.00 | 14 704 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 177.00 | 39 175.00 | 11 002.00 | 50 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 754 519.00 | 14 229 334.00 | 525 185.00 | 14 754 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 909.00 | | 62 909.00 | 62 909.00 |
BZ Autres créances | 1 543 141.00 | | 1 543 141.00 | 1 543 141.00 |
CF Disponibilités | 167 917.00 | | 167 917.00 | 167 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 802 395.00 | | 1 802 395.00 | 1 802 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 556 914.00 | 14 229 334.00 | 2 327 580.00 | 16 556 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 232.00 | 638 124.00 | | 284 232.00 |
DK Provisions réglementées | 339 250.00 | 339 250.00 | | 339 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 482.00 | 1 637 374.00 | | 1 283 482.00 |
DQ Provisions pour charges | 995 041.00 | 968 522.00 | | 995 041.00 |
DR TOTAL (IV) | 995 041.00 | 968 522.00 | | 995 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 52 643.00 | | 20 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 903.00 | 30 838.00 | | 28 903.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 344.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 056.00 | 105 026.00 | | 49 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 580.00 | 2 710 921.00 | | 2 327 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 030 163.00 | | 1 030 163.00 | 1 030 163.00 |
FG Production vendue services | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 363.00 | | 1 049 363.00 | 1 049 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 950.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 935.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 129 697.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 286 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 156 481.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 156 481.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 933.00 | | | 1 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 933.00 | 156 481.00 | | -1 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 248 159.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 085 951.00 | 1 832 037.00 | | 1 085 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 719.00 | 1 193 914.00 | | 801 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 232.00 | 638 124.00 | | 284 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 728 000.00 | 26 519.00 | | 14 728 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 754 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 754 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 728 000.00 | 26 519.00 | | 14 728 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 099 637.00 | 129 697.00 | | 14 099 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 099 637.00 | 129 697.00 | | 14 099 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 522.00 | 26 519.00 | | 968 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 307 772.00 | 26 519.00 | | 1 307 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 154.00 | 20 154.00 | | 20 154.00 |
UX Autres créances clients | 62 909.00 | 62 909.00 | | 62 909.00 |
VB T. V. A. | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
VC Groupe et associés | 1 518 954.00 | | 1 518 954.00 | 1 518 954.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 903.00 | 28 903.00 | | 28 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 744.00 | 22 744.00 | | 22 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 427.00 | 28 427.00 | | 28 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 634 477.00 | 115 524.00 | 1 518 954.00 | 1 634 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 056.00 | 49 056.00 | | 49 056.00 |