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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 326 677.00 | 12 707 062.00 | 1 619 615.00 | 14 326 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 14 344.00 | 1 216.00 | 15 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 348 837.00 | 12 721 406.00 | 1 627 431.00 | 14 348 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 624.00 | | 199 624.00 | 199 624.00 |
BZ Autres créances | 2 610 654.00 | | 2 610 654.00 | 2 610 654.00 |
CF Disponibilités | 248 046.00 | | 248 046.00 | 248 046.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 880.00 | | 33 880.00 | 33 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 092 205.00 | | 3 092 205.00 | 3 092 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 441 042.00 | 12 721 406.00 | 4 719 636.00 | 17 441 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -473 020.00 | -1 141 188.00 | | -473 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 872 385.00 | 668 168.00 | | 872 385.00 |
DK Provisions réglementées | 1 321 727.00 | 2 103 532.00 | | 1 321 727.00 |
DL TOTAL (I) | 2 321 093.00 | 2 230 512.00 | | 2 321 093.00 |
DQ Provisions pour charges | 639 466.00 | 538 900.00 | | 639 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 639 466.00 | 538 900.00 | | 639 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 492 963.00 | 2 281 916.00 | | 1 492 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 439.00 | 46 184.00 | | 41 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 676.00 | 157 721.00 | | 224 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 759 077.00 | 2 485 821.00 | | 1 759 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 719 636.00 | 5 255 233.00 | | 4 719 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 147 469.00 | | 2 147 469.00 | 2 147 469.00 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 469.00 | | 2 167 469.00 | 2 167 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 165 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 968 011.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 682 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 483 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 486 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 781 805.00 | 775 377.00 | | 781 805.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 781 805.00 | 775 377.00 | | 781 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 781 805.00 | 775 377.00 | | 781 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 193.00 | 334 084.00 | | 396 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 982 690.00 | 2 776 354.00 | | 2 982 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 110 304.00 | 2 108 185.00 | | 2 110 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 872 385.00 | 668 168.00 | | 872 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207 191.00 | | 141 647.00 | 14 207 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 348 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 348 837.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207 191.00 | | 141 647.00 | 14 207 191.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 753 395.00 | 968 011.00 | | 11 753 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 753 395.00 | 968 011.00 | | 11 753 395.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 103 532.00 | | 781 805.00 | 2 103 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | 100 566.00 | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 642 432.00 | 100 566.00 | 781 805.00 | 2 642 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 439.00 | 41 439.00 | | 41 439.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 777.00 | 88 777.00 | | 88 777.00 |
UX Autres créances clients | 199 624.00 | 199 624.00 | | 199 624.00 |
VB T. V. A. | 18 066.00 | 18 066.00 | | 18 066.00 |
VC Groupe et associés | 2 572 588.00 | | 2 572 588.00 | 2 572 588.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 492 963.00 | 835 906.00 | 657 057.00 | 1 492 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 788 302.00 | | | 788 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 899.00 | 135 899.00 | | 135 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 880.00 | 32 522.00 | 1 358.00 | 33 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 844 158.00 | 270 213.00 | 2 573 946.00 | 2 844 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 759 077.00 | 1 102 020.00 | 657 057.00 | 1 759 077.00 |