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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 677 823.00 | 14 071 446.00 | 606 377.00 | 14 677 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 177.00 | 28 191.00 | 21 986.00 | 50 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 728 000.00 | 14 099 637.00 | 628 363.00 | 14 728 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 320.00 | | 60 320.00 | 60 320.00 |
BZ Autres créances | 1 828 380.00 | | 1 828 380.00 | 1 828 380.00 |
CF Disponibilités | 167 878.00 | | 167 878.00 | 167 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 082 558.00 | | 2 082 558.00 | 2 082 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 810 558.00 | 14 099 637.00 | 2 710 921.00 | 16 810 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 124.00 | 1 192 544.00 | | 638 124.00 |
DK Provisions réglementées | 339 250.00 | 495 731.00 | | 339 250.00 |
DL TOTAL (I) | 1 637 374.00 | 2 348 275.00 | | 1 637 374.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 522.00 | 968 735.00 | | 968 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 522.00 | 968 735.00 | | 968 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 657 056.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 99 577.00 | | 52 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 838.00 | 311 628.00 | | 30 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 105 026.00 | 1 068 261.00 | | 105 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 710 921.00 | 4 385 270.00 | | 2 710 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 578 131.00 | | 1 578 131.00 | 1 578 131.00 |
FG Production vendue services | 62 031.00 | | 62 031.00 | 62 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 640 162.00 | | 1 640 162.00 | 1 640 162.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 640 164.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 233.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 940 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 699 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 729 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 481.00 | 825 996.00 | | 156 481.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 481.00 | 825 996.00 | | 156 481.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 481.00 | 825 996.00 | | 156 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 248 159.00 | 514 041.00 | | 248 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 832 037.00 | 3 531 786.00 | | 1 832 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 914.00 | 2 339 242.00 | | 1 193 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 124.00 | 1 192 544.00 | | 638 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 682 633.00 | 45 367.00 | | 14 682 633.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 728 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 728 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 682 633.00 | 45 367.00 | | 14 682 633.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 793 404.00 | 306 233.00 | | 13 793 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 793 404.00 | 306 233.00 | | 13 793 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 495 731.00 | | 156 481.00 | 495 731.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 968 735.00 | | 213.00 | 968 735.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 464 466.00 | | 156 694.00 | 1 464 466.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 156 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 643.00 | 52 643.00 | | 52 643.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UX Autres créances clients | 60 320.00 | 60 320.00 | | 60 320.00 |
VB T. V. A. | 29 850.00 | 29 850.00 | | 29 850.00 |
VC Groupe et associés | 1 750 441.00 | | 1 750 441.00 | 1 750 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 657 056.00 | | | 657 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 162.00 | 6 162.00 | | 6 162.00 |
VP Divers | 40 603.00 | 40 603.00 | | 40 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 838.00 | 30 838.00 | | 30 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 914 681.00 | 164 240.00 | 1 750 441.00 | 1 914 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 026.00 | 105 026.00 | | 105 026.00 |