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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191 630.00 | 10 810 321.00 | 3 381 309.00 | 14 191 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 10 009.00 | 5 551.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207 191.00 | 10 820 330.00 | 3 386 860.00 | 14 207 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 844.00 | | 234 844.00 | 234 844.00 |
BZ Autres créances | 2 121 926.00 | | 2 121 926.00 | 2 121 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 153 045.00 | | 153 045.00 | 153 045.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | 51 224.00 | 51 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 561 039.00 | | 2 561 039.00 | 2 561 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 768 230.00 | 10 820 330.00 | 5 947 900.00 | 16 768 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 745 026.00 | -2 541 225.00 | | -1 745 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 603 837.00 | 796 200.00 | | 603 837.00 |
DK Provisions réglementées | 2 878 909.00 | 3 683 918.00 | | 2 878 909.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 721.00 | 2 538 893.00 | | 2 337 721.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 026 068.00 | 3 730 773.00 | | 3 026 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 122 629.00 | | 10 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 625.00 | 33 034.00 | | 34 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 071 279.00 | 3 886 437.00 | | 3 071 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 947 900.00 | 6 964 229.00 | | 5 947 900.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 725 401.00 | | 1 725 401.00 | 1 725 401.00 |
FG Production vendue services | 4 436.00 | | 4 436.00 | 4 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 729 837.00 | | 1 729 837.00 | 1 729 837.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 962 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 238.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 899.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 56 389.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 805 010.00 | 805 010.00 | | 805 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 805 010.00 | 805 010.00 | | 805 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 805 010.00 | 805 010.00 | | 805 010.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 301 919.00 | 398 100.00 | | 301 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 562 747.00 | 2 930 493.00 | | 2 562 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 958 909.00 | 2 134 294.00 | | 1 958 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 603 837.00 | 796 200.00 | | 603 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207 191.00 | | | 14 207 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 207 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 207 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207 191.00 | | | 14 207 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 857 635.00 | 962 695.00 | | 9 857 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 857 635.00 | 962 695.00 | | 9 857 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 683 918.00 | | 805 010.00 | 3 683 918.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 222 818.00 | | 805 010.00 | 4 222 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 805 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
UX Autres créances clients | 234 844.00 | | | 234 844.00 |
VB T. V. A. | 33 773.00 | | | 33 773.00 |
VC Groupe et associés | 2 048 764.00 | | | 2 048 764.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 026 068.00 | 745 054.00 | 2 281 014.00 | 3 026 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 704 289.00 | | | 704 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 534.00 | 33 534.00 | | 33 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 733.00 | | | 7 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 224.00 | | | 51 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 995.00 | 320 199.00 | 2 087 796.00 | 2 407 995.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 279.00 | 790 265.00 | 2 281 014.00 | 3 071 279.00 |