| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 660 473.00 | 13 775 647.00 | 884 826.00 | 14 660 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 160.00 | 17 757.00 | 4 404.00 | 22 160.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 14 682 633.00 | 13 793 404.00 | 889 229.00 | 14 682 633.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 145 706.00 | | 145 706.00 | 145 706.00 |
BZ Autres créances | 2 925 118.00 | | 2 925 118.00 | 2 925 118.00 |
CF Disponibilités | 395 482.00 | | 395 482.00 | 395 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 735.00 | | 29 735.00 | 29 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 041.00 | | 3 496 041.00 | 3 496 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 178 674.00 | 13 793 404.00 | 4 385 270.00 | 18 178 674.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | | -473 020.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 192 544.00 | 872 385.00 | | 1 192 544.00 |
DK Provisions réglementées | 495 731.00 | 1 321 727.00 | | 495 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 348 275.00 | 2 321 093.00 | | 2 348 275.00 |
DQ Provisions pour charges | 968 735.00 | 639 466.00 | | 968 735.00 |
DR TOTAL (IV) | 968 735.00 | 639 466.00 | | 968 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 056.00 | 1 492 963.00 | | 657 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | 41 439.00 | | 99 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 628.00 | 224 676.00 | | 311 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 068 261.00 | 1 759 077.00 | | 1 068 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 385 270.00 | 4 719 636.00 | | 4 385 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 675 678.00 | | 2 675 678.00 | 2 675 678.00 |
FG Production vendue services | -20 000.00 | | -20 000.00 | -20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 655 678.00 | | 2 655 678.00 | 2 655 678.00 |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 655 709.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 588.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 656.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 071 998.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 808 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 572.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 880 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 825 996.00 | 781 805.00 | | 825 996.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 825 996.00 | 781 805.00 | | 825 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 825 996.00 | 781 805.00 | | 825 996.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 514 041.00 | 396 193.00 | | 514 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 531 786.00 | 2 982 690.00 | | 3 531 786.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 339 242.00 | 2 110 304.00 | | 2 339 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 192 544.00 | 872 385.00 | | 1 192 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 348 837.00 | | 340 396.00 | 14 348 837.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 600.00 | | 14 682 633.00 | 6 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 600.00 | | 14 682 633.00 | 6 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 348 837.00 | | 340 396.00 | 14 348 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 721 406.00 | 1 071 998.00 | | 12 721 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 721 406.00 | 1 071 998.00 | | 12 721 406.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 321 727.00 | | 825 996.00 | 1 321 727.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 639 466.00 | 329 269.00 | | 639 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 961 193.00 | 329 269.00 | 825 996.00 | 1 961 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 577.00 | 99 577.00 | | 99 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 135 781.00 | 135 781.00 | | 135 781.00 |
UX Autres créances clients | 145 706.00 | 145 706.00 | | 145 706.00 |
VB T. V. A. | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VC Groupe et associés | 2 907 805.00 | | 2 907 805.00 | 2 907 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 657 056.00 | 657 056.00 | | 657 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 834 061.00 | | | 834 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 175 847.00 | 175 847.00 | | 175 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 735.00 | 29 735.00 | | 29 735.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 100 559.00 | 192 753.00 | 2 907 805.00 | 3 100 559.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 068 261.00 | 1 068 261.00 | | 1 068 261.00 |