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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 191 630.00 | 11 741 219.00 | 2 450 412.00 | 14 191 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 560.00 | 12 177.00 | 3 384.00 | 15 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 207 191.00 | 11 753 395.00 | 2 453 795.00 | 14 207 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 627.00 | | 234 627.00 | 234 627.00 |
BZ Autres créances | 2 525 628.00 | | 2 525 628.00 | 2 525 628.00 |
CF Disponibilités | 1 452.00 | | 1 452.00 | 1 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | 39 730.00 | 39 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 801 438.00 | | 2 801 438.00 | 2 801 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 008 629.00 | 11 753 395.00 | 5 255 233.00 | 17 008 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 188.00 | -1 745 026.00 | | -1 141 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 168.00 | 603 837.00 | | 668 168.00 |
DK Provisions réglementées | 2 103 532.00 | 2 878 909.00 | | 2 103 532.00 |
DL TOTAL (I) | 2 230 512.00 | 2 337 721.00 | | 2 230 512.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 281 916.00 | 3 026 068.00 | | 2 281 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 10 586.00 | | 46 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 721.00 | 34 625.00 | | 157 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 821.00 | 3 071 279.00 | | 2 485 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 255 233.00 | 5 947 900.00 | | 5 255 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 953 061.00 | | 1 953 061.00 | 1 953 061.00 |
FG Production vendue services | 2 151.00 | | 2 151.00 | 2 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 955 212.00 | | 1 955 212.00 | 1 955 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 173 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 933 065.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 728 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 243 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 764.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 759.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 775 377.00 | 805 010.00 | | 775 377.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 775 377.00 | 805 010.00 | | 775 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 377.00 | 805 010.00 | | 775 377.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 334 084.00 | 301 919.00 | | 334 084.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 354.00 | 2 562 747.00 | | 2 776 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 108 185.00 | 1 958 909.00 | | 2 108 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 668 168.00 | 603 837.00 | | 668 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 207 191.00 | | | 14 207 191.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 207 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 207 191.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 207 191.00 | | | 14 207 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820 330.00 | 933 065.00 | | 10 820 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 820 330.00 | 933 065.00 | | 10 820 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 878 909.00 | | 775 377.00 | 2 878 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 417 809.00 | | 775 377.00 | 3 417 809.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 775 377.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 184.00 | 46 184.00 | | 46 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 165.00 | 32 165.00 | | 32 165.00 |
UX Autres créances clients | 234 627.00 | | | 234 627.00 |
VB T. V. A. | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VC Groupe et associés | 2 477 528.00 | | | 2 477 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 281 916.00 | 790 799.00 | 1 491 117.00 | 2 281 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 745 054.00 | | | 745 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 227.00 | 125 227.00 | | 125 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 391.00 | | | 21 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 730.00 | | | 39 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 799 986.00 | 291 499.00 | 2 508 487.00 | 2 799 986.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 821.00 | 994 704.00 | 1 491 117.00 | 2 485 821.00 |