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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 756 213.00 | 5 188 154.00 | 8 568 059.00 | 13 756 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 11 991.00 | 22 605.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 790 808.00 | 5 200 144.00 | 8 590 664.00 | 13 790 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 211.00 | | 131 211.00 | 131 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 535 707.00 | | 5 535 707.00 | 5 535 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 326 515.00 | 5 200 144.00 | 14 126 371.00 | 19 326 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 640 540.00 | 490 497.00 | | 640 540.00 |
DK Provisions réglementées | 128 845.00 | 120 080.00 | | 128 845.00 |
DL TOTAL (I) | 818 885.00 | 660 077.00 | | 818 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 616 146.00 | 343 642.00 | | 616 146.00 |
DR TOTAL (IV) | 616 146.00 | 343 642.00 | | 616 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 991.00 | 148 814.00 | | 109 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 691 339.00 | 12 719 647.00 | | 12 691 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 126 371.00 | 13 723 367.00 | | 14 126 371.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 896 969.00 | | 2 896 969.00 | 2 896 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 896 969.00 | | 2 896 969.00 | 2 896 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 748.00 | |
FQ Autres produits | | | -293.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 455.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 702 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -488 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 86 011.00 | 19 628.00 | | 86 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86 011.00 | 19 628.00 | | 86 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86 011.00 | -19 628.00 | | -86 011.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 224 666.00 | 2 970 860.00 | | 3 224 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 584 125.00 | 2 480 362.00 | | 2 584 125.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 640 540.00 | 490 497.00 | | 640 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 769 158.00 | | 21 650.00 | 13 769 158.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 790 808.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 790 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 769 158.00 | | 21 650.00 | 13 769 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 284 689.00 | 915 455.00 | | 4 284 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 284 689.00 | 915 455.00 | | 4 284 689.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 120 080.00 | 8 765.00 | | 120 080.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 343 642.00 | 272 504.00 | | 343 642.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 608.00 | | 173 608.00 | 173 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 637 330.00 | 281 269.00 | 173 608.00 | 637 330.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 991.00 | 109 991.00 | | 109 991.00 |
UX Autres créances clients | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
VB T. V. A. | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
VC Groupe et associés | 5 386 092.00 | | | 5 386 092.00 |
VI Groupe et associés | 12 541 391.00 | | | 12 541 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 535 707.00 | 149 614.00 | 5 386 092.00 | 5 535 707.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 691 339.00 | 149 949.00 | | 12 691 339.00 |