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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286 817.00 | 8 886 284.00 | 5 400 533.00 | 14 286 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 22 461.00 | 17 992.00 | 40 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327 270.00 | 8 908 745.00 | 5 418 524.00 | 14 327 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 866.00 | | 174 866.00 | 174 866.00 |
BZ Autres créances | 6 928 146.00 | | 6 928 146.00 | 6 928 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 103 012.00 | | 7 103 012.00 | 7 103 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 430 282.00 | 8 908 745.00 | 12 521 537.00 | 21 430 282.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 376.00 | 604 929.00 | | 1 035 376.00 |
DK Provisions réglementées | 181 187.00 | 171 719.00 | | 181 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 266 064.00 | 826 148.00 | | 1 266 064.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 989.00 | 723 792.00 | | 1 005 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 989.00 | 723 792.00 | | 1 005 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 909 733.00 | 11 015 749.00 | | 9 909 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 106.00 | 118 441.00 | | 295 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 645.00 | 52 667.00 | | 44 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 249 484.00 | 11 186 857.00 | | 10 249 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 521 537.00 | 12 736 797.00 | | 12 521 537.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 836 847.00 | | 2 836 847.00 | 2 836 847.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 847.00 | | 2 836 847.00 | 2 836 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 837 948.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 950 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 170 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 372 634.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 372 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 044 845.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 469.00 | 16 263.00 | | 9 469.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 469.00 | 16 263.00 | | 9 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 469.00 | -16 263.00 | | -9 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 084 542.00 | 2 734 163.00 | | 3 084 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 049 165.00 | 2 129 234.00 | | 2 049 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 376.00 | 604 929.00 | | 1 035 376.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 035 075.00 | | 292 195.00 | 14 035 075.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 327 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 327 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 035 075.00 | | 292 195.00 | 14 035 075.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 958 027.00 | 950 718.00 | | 7 958 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 958 027.00 | 950 718.00 | | 7 958 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 171 719.00 | 9 469.00 | | 171 719.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 723 792.00 | 282 197.00 | | 723 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 895 511.00 | 291 666.00 | | 895 511.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 469.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 106.00 | 295 106.00 | | 295 106.00 |
UX Autres créances clients | 174 866.00 | 174 866.00 | | 174 866.00 |
VB T. V. A. | 23 146.00 | 23 146.00 | | 23 146.00 |
VC Groupe et associés | 6 888 563.00 | | 6 888 563.00 | 6 888 563.00 |
VI Groupe et associés | 9 909 733.00 | | | 9 909 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 645.00 | 44 645.00 | | 44 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 103 012.00 | 214 449.00 | 6 888 563.00 | 7 103 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 249 484.00 | 339 751.00 | | 10 249 484.00 |