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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286 817.00 | 10 875 603.00 | 3 411 214.00 | 14 286 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 255.00 | 31 524.00 | 10 731.00 | 42 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 329 072.00 | 10 907 127.00 | 3 421 945.00 | 14 329 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 654.00 | | 105 654.00 | 105 654.00 |
BZ Autres créances | 6 448 997.00 | | 6 448 997.00 | 6 448 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 577.00 | | 45 577.00 | 45 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 600 229.00 | | 6 600 229.00 | 6 600 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 929 301.00 | 10 907 127.00 | 10 022 174.00 | 20 929 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 126.00 | 341 910.00 | | 82 126.00 |
DK Provisions réglementées | 228 321.00 | 196 422.00 | | 228 321.00 |
DL TOTAL (I) | 355 447.00 | 583 332.00 | | 355 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 994 368.00 | 1 005 989.00 | | 994 368.00 |
DR TOTAL (IV) | 994 368.00 | 1 005 989.00 | | 994 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 559 624.00 | 8 733 104.00 | | 8 559 624.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 135 132.00 | | 85 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 913.00 | 19 342.00 | | 26 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 672 358.00 | 8 887 579.00 | | 8 672 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 022 174.00 | 10 476 900.00 | | 10 022 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 802 267.00 | | 1 802 267.00 | 1 802 267.00 |
FG Production vendue services | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 815 314.00 | | 1 815 314.00 | 1 815 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 539.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 985 204.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 638 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 097.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 039.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 912.00 | 15 235.00 | | 31 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 912.00 | 15 235.00 | | 31 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 912.00 | -15 235.00 | | -31 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 082 636.00 | 2 384 096.00 | | 2 082 636.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 000 510.00 | 2 042 186.00 | | 2 000 510.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 126.00 | 341 910.00 | | 82 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327 270.00 | | 1 802.00 | 14 327 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 329 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 329 072.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 327 270.00 | | 1 802.00 | 14 327 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 910 288.00 | 985 218.00 | | 9 910 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 910 288.00 | 985 218.00 | | 9 910 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 196 422.00 | 31 912.00 | | 196 422.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 989.00 | | 11 621.00 | 1 005 989.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 11 621.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 621.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 411.00 | 43 533.00 | 11 621.00 | 1 202 411.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 912.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 822.00 | 85 822.00 | | 85 822.00 |
UX Autres créances clients | 105 654.00 | 105 654.00 | | 105 654.00 |
VB T. V. A. | 47 310.00 | 47 310.00 | | 47 310.00 |
VC Groupe et associés | 6 383 434.00 | | 6 383 434.00 | 6 383 434.00 |
VI Groupe et associés | 8 559 624.00 | | | 8 559 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 913.00 | 26 913.00 | | 26 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 253.00 | 18 253.00 | | 18 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 577.00 | 45 577.00 | | 45 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 600 229.00 | 216 795.00 | 6 383 434.00 | 6 600 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 672 358.00 | 112 734.00 | | 8 672 358.00 |