| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815 588.00 | 6 106 804.00 | 7 708 783.00 | 13 815 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 14 302.00 | 20 293.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 183.00 | 6 121 107.00 | 7 729 076.00 | 13 850 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 066.00 | | 290 066.00 | 290 066.00 |
BZ Autres créances | 4 683 212.00 | | 4 683 212.00 | 4 683 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 973 278.00 | | 4 973 278.00 | 4 973 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 823 461.00 | 6 121 107.00 | 12 702 355.00 | 18 823 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 828.00 | 640 540.00 | | 375 828.00 |
DK Provisions réglementées | 137 655.00 | 128 845.00 | | 137 655.00 |
DL TOTAL (I) | 562 984.00 | 818 885.00 | | 562 984.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 616 146.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 616 146.00 | | 538 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 503 941.00 | 12 541 391.00 | | 11 503 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 109 991.00 | | 34 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 124.00 | 39 957.00 | | 32 124.00 |
EA Autres dettes | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 600 471.00 | 12 691 339.00 | | 11 600 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 702 355.00 | 14 126 371.00 | | 12 702 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 282 294.00 | | 2 282 294.00 | 2 282 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 282 294.00 | | 2 282 294.00 | 2 282 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 282 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 552 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 920 962.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 592 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 689 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 228 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 228 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 566 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 566 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 126.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 167.00 | | | 45 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 246.00 | | | 77 246.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122 413.00 | | | 122 413.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 89 900.00 | | | 89 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 810.00 | 86 011.00 | | 8 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98 711.00 | 86 011.00 | | 98 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 702.00 | -86 011.00 | | 23 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 633 301.00 | 3 224 666.00 | | 2 633 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 257 473.00 | 2 584 125.00 | | 2 257 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 828.00 | 640 540.00 | | 375 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 790 808.00 | | 59 375.00 | 13 790 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 850 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 850 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 790 808.00 | | 59 375.00 | 13 790 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 144.00 | 920 963.00 | | 5 200 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 200 144.00 | 920 963.00 | | 5 200 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 128 845.00 | 8 810.00 | | 128 845.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 616 146.00 | | 77 246.00 | 616 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 744 991.00 | 8 810.00 | 77 246.00 | 744 991.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 810.00 | 77 246.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 439.00 | 34 439.00 | | 34 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 967.00 | 29 967.00 | | 29 967.00 |
UX Autres créances clients | 290 066.00 | | | 290 066.00 |
VB T. V. A. | 48 086.00 | | | 48 086.00 |
VC Groupe et associés | 4 635 126.00 | | | 4 635 126.00 |
VI Groupe et associés | 11 503 941.00 | | | 11 503 941.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 124.00 | 32 124.00 | | 32 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 973 278.00 | 338 152.00 | 4 635 126.00 | 4 973 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 600 471.00 | 96 530.00 | | 11 600 471.00 |