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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000 480.00 | 7 938 906.00 | 6 061 574.00 | 14 000 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 19 121.00 | 15 474.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 035 075.00 | 7 958 027.00 | 6 077 048.00 | 14 035 075.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 614.00 | | 204 614.00 | 204 614.00 |
BZ Autres créances | 6 419 635.00 | | 6 419 635.00 | 6 419 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 500.00 | | 35 500.00 | 35 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 659 749.00 | | 6 659 749.00 | 6 659 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 694 824.00 | 7 958 027.00 | 12 736 797.00 | 20 694 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 929.00 | 600 528.00 | | 604 929.00 |
DK Provisions réglementées | 171 719.00 | 155 456.00 | | 171 719.00 |
DL TOTAL (I) | 826 148.00 | 805 484.00 | | 826 148.00 |
DQ Provisions pour charges | 723 792.00 | 538 900.00 | | 723 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 723 792.00 | 538 900.00 | | 723 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015 749.00 | 11 015 749.00 | | 11 015 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 441.00 | 116 529.00 | | 118 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 667.00 | 41 292.00 | | 52 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186 857.00 | 11 173 570.00 | | 11 186 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 736 797.00 | 12 517 954.00 | | 12 736 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 444 903.00 | | 2 444 903.00 | 2 444 903.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 444 903.00 | | 2 444 903.00 | 2 444 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 460 504.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 923 973.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 574 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 885 854.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 273 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 273 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 538 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 538 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -264 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 621 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 263.00 | 17 801.00 | | 16 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 263.00 | 17 801.00 | | 16 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 263.00 | -17 801.00 | | -16 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 734 163.00 | 2 780 429.00 | | 2 734 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 234.00 | 2 179 900.00 | | 2 129 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 929.00 | 600 528.00 | | 604 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 183.00 | | 184 892.00 | 13 850 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 035 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 035 075.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850 183.00 | | 184 892.00 | 13 850 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 034 054.00 | 923 973.00 | | 7 034 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 034 054.00 | 923 973.00 | | 7 034 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 155 456.00 | 16 263.00 | | 155 456.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | 184 892.00 | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 694 356.00 | 201 155.00 | | 694 356.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 263.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 441.00 | 118 441.00 | | 118 441.00 |
UX Autres créances clients | 204 614.00 | 204 614.00 | | 204 614.00 |
VB T. V. A. | 21 965.00 | 21 965.00 | | 21 965.00 |
VC Groupe et associés | 6 382 060.00 | | 6 382 060.00 | 6 382 060.00 |
VI Groupe et associés | 11 015 749.00 | | | 11 015 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 667.00 | 52 667.00 | | 52 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 610.00 | 15 610.00 | | 15 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 500.00 | 35 500.00 | | 35 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 659 749.00 | 277 689.00 | 6 382 060.00 | 6 659 749.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186 857.00 | 171 108.00 | | 11 186 857.00 |