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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 815 588.00 | 7 017 342.00 | 6 798 245.00 | 13 815 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 595.00 | 16 712.00 | 17 884.00 | 34 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 850 183.00 | 7 034 054.00 | 6 816 129.00 | 13 850 183.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 283.00 | | 270 283.00 | 270 283.00 |
BZ Autres créances | 5 396 221.00 | | 5 396 221.00 | 5 396 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 322.00 | | 35 322.00 | 35 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 701 826.00 | | 5 701 826.00 | 5 701 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 552 009.00 | 7 034 054.00 | 12 517 954.00 | 19 552 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 528.00 | 375 828.00 | | 600 528.00 |
DK Provisions réglementées | 155 456.00 | 137 655.00 | | 155 456.00 |
DL TOTAL (I) | 805 484.00 | 562 984.00 | | 805 484.00 |
DQ Provisions pour charges | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 538 900.00 | 538 900.00 | | 538 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 015 749.00 | 11 503 941.00 | | 11 015 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 529.00 | 34 439.00 | | 116 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 292.00 | 32 124.00 | | 41 292.00 |
EA Autres dettes | | 29 967.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 173 570.00 | 11 600 471.00 | | 11 173 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 517 954.00 | 12 702 355.00 | | 12 517 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 540 714.00 | | 2 540 714.00 | 2 540 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 540 714.00 | | 2 540 714.00 | 2 540 714.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 540 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 912 947.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 619 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 921 008.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239 710.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 239 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -302 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 618 329.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 167.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 77 246.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 413.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 89 900.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 801.00 | 8 810.00 | | 17 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 801.00 | 98 711.00 | | 17 801.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 801.00 | 23 702.00 | | -17 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 429.00 | 2 633 301.00 | | 2 780 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 179 900.00 | 2 257 473.00 | | 2 179 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 600 528.00 | 375 828.00 | | 600 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 850 183.00 | | | 13 850 183.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 850 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 850 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 850 183.00 | | | 13 850 183.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 121 107.00 | 912 947.00 | | 6 121 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 121 107.00 | 912 947.00 | | 6 121 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 137 655.00 | 17 801.00 | | 137 655.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 538 900.00 | | | 538 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 676 555.00 | 17 801.00 | | 676 555.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 17 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 529.00 | 116 529.00 | | 116 529.00 |
UX Autres créances clients | 270 283.00 | | | 270 283.00 |
VB T. V. A. | 44 153.00 | | | 44 153.00 |
VC Groupe et associés | 5 351 360.00 | | | 5 351 360.00 |
VI Groupe et associés | 11 015 749.00 | | | 11 015 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 292.00 | 41 292.00 | | 41 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 322.00 | | | 35 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 701 826.00 | 350 466.00 | 5 351 360.00 | 5 701 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 173 570.00 | 157 821.00 | | 11 173 570.00 |