| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 286 817.00 | 9 883 465.00 | 4 403 352.00 | 14 286 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 453.00 | 26 823.00 | 13 630.00 | 40 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 327 270.00 | 9 910 288.00 | 4 416 982.00 | 14 327 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 325.00 | | 116 325.00 | 116 325.00 |
BZ Autres créances | 5 942 699.00 | | 5 942 699.00 | 5 942 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 059 919.00 | | 6 059 919.00 | 6 059 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 387 188.00 | 9 910 288.00 | 10 476 900.00 | 20 387 188.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | | 2 854.00 | | |
DF Réserves réglementées (1) | | 1 646.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 910.00 | 1 035 376.00 | | 341 910.00 |
DK Provisions réglementées | 196 422.00 | 181 187.00 | | 196 422.00 |
DL TOTAL (I) | 583 332.00 | 1 266 064.00 | | 583 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 005 989.00 | 1 005 989.00 | | 1 005 989.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 005 989.00 | 1 005 989.00 | | 1 005 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 733 104.00 | 9 909 733.00 | | 8 733 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 295 106.00 | | 135 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 342.00 | 44 645.00 | | 19 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 887 579.00 | 10 249 484.00 | | 8 887 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 476 900.00 | 12 521 537.00 | | 10 476 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 569.00 | | 2 119 569.00 | 2 119 569.00 |
FG Production vendue services | 27 620.00 | | 27 620.00 | 27 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 147 189.00 | | 2 147 189.00 | 2 147 189.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 817.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 151 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 001 543.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 466 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233 087.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342 754.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 357 145.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 235.00 | 9 469.00 | | 15 235.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 9 469.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235.00 | -9 469.00 | | -15 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 384 096.00 | 3 084 542.00 | | 2 384 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 042 186.00 | 2 049 165.00 | | 2 042 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 910.00 | 1 035 376.00 | | 341 910.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 327 270.00 | | | 14 327 270.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 327 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 327 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 327 270.00 | | | 14 327 270.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 908 745.00 | 1 001 543.00 | | 8 908 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 908 745.00 | 1 001 543.00 | | 8 908 745.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 187.00 | 15 235.00 | | 181 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 005 989.00 | | | 1 005 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 187 176.00 | 15 235.00 | | 1 187 176.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 235.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 132.00 | 135 132.00 | | 135 132.00 |
UX Autres créances clients | 116 325.00 | 116 325.00 | | 116 325.00 |
VB T. V. A. | 25 907.00 | 25 907.00 | | 25 907.00 |
VC Groupe et associés | 5 889 767.00 | | 5 889 767.00 | 5 889 767.00 |
VI Groupe et associés | 8 733 104.00 | | | 8 733 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 025.00 | 27 025.00 | | 27 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 059 919.00 | 170 152.00 | 5 889 767.00 | 6 059 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 887 579.00 | 154 475.00 | | 8 887 579.00 |