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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 114.00 | 20 850.00 | 264.00 | 21 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 157.00 | 307 387.00 | 111 770.00 | 419 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 801.00 | 242 850.00 | 80 951.00 | 323 801.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 783.00 | 571 087.00 | 208 697.00 | 779 783.00 |
BT Marchandises | 128 249.00 | 2 278.00 | 125 971.00 | 128 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 684 761.00 | 9 704.00 | 1 675 057.00 | 1 684 761.00 |
BZ Autres créances | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 4 778 692.00 | | 4 778 692.00 | 4 778 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | 24 677.00 | 24 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 704 088.00 | 11 982.00 | 6 692 106.00 | 6 704 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 483 872.00 | 583 069.00 | 6 900 803.00 | 7 483 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 696.00 | | | 15 696.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 525 740.00 | 4 123 628.00 | | 4 525 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 457 478.00 | 402 111.00 | | 457 478.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 583.00 | 4 083.00 | | 2 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 994 600.00 | 4 538 623.00 | | 4 994 600.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 067.00 | 1 302.00 | | 1 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 945 889.00 | 718 993.00 | | 945 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 421.00 | 1 944.00 | | 19 421.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 203.00 | 217 970.00 | | 237 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 695.00 | 507 168.00 | | 487 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 214 927.00 | 282 641.00 | | 214 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 906 202.00 | 1 730 019.00 | | 1 906 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 900 803.00 | 6 293 642.00 | | 6 900 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 906 202.00 | 1 730 019.00 | | 1 906 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 038 931.00 | | 5 038 931.00 | 5 038 931.00 |
FG Production vendue services | 1 336 549.00 | | 1 336 549.00 | 1 336 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 375 481.00 | | 6 375 481.00 | 6 375 481.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 463 267.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 228 789.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 72 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 903 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 753.00 | |
GE Autres charges | | | 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 825 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 637 409.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 691 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 497.00 | 34 386.00 | | 30 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 524.00 | 73 750.00 | | 45 524.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 524.00 | 73 750.00 | | 45 524.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 022.00 | 12 547.00 | | 2 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 075.00 | 61 314.00 | | 41 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 097.00 | 73 861.00 | | 43 097.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 427.00 | -111.00 | | 2 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 236 194.00 | 196 250.00 | | 236 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 562 627.00 | 6 970 849.00 | | 6 562 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 105 149.00 | 6 568 738.00 | | 6 105 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 457 478.00 | 402 111.00 | | 457 478.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 063.00 | 19 000.00 | | 2 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 064 664.00 | | 21 206.00 | 1 064 664.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306 087.00 | 779 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | 21 114.00 | 20 539.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306 087.00 | 742 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 539.00 | | 575.00 | 20 539.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 529.00 | | 20 516.00 | 1 028 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 596.00 | | 115.00 | 15 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 102.00 | 121 997.00 | 265 012.00 | 714 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 419.00 | 432.00 | | 20 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 684.00 | 121 565.00 | 265 012.00 | 693 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 369.00 | 2 278.00 | 12 369.00 | 12 369.00 |
6T Sur comptes clients | 26 992.00 | 2 475.00 | 19 763.00 | 26 992.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 361.00 | 4 753.00 | 32 132.00 | 39 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 361.00 | 4 753.00 | 57 132.00 | 64 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 753.00 | 57 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 203.00 | 237 203.00 | | 237 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 399.00 | 192 399.00 | | 192 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 518.00 | 28 518.00 | | 28 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 214 927.00 | 214 927.00 | | 214 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 672 756.00 | | | 1 672 756.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 005.00 | | | 12 005.00 |
VB T. V. A. | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
VC Groupe et associés | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VI Groupe et associés | 945 889.00 | 945 889.00 | | 945 889.00 |
VP Divers | 4 157.00 | | | 4 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 193.00 | 31 193.00 | | 31 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 673.00 | | | 8 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 677.00 | | | 24 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 762 844.00 | 1 762 844.00 | | 1 762 844.00 |
VW T.V.A. | 77 610.00 | 77 610.00 | | 77 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 781.00 | 1 886 781.00 | | 1 886 781.00 |