| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 027.00 | 20 598.00 | 5 429.00 | 26 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 512.00 | 219 132.00 | 48 379.00 | 267 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 629.00 | | 9 629.00 | 9 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 556.00 | 245 103.00 | 63 452.00 | 308 556.00 |
BT Marchandises | 246 879.00 | 1 291.00 | 245 588.00 | 246 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 728 730.00 | 4 367.00 | 1 724 363.00 | 1 728 730.00 |
BZ Autres créances | 162 317.00 | | 162 317.00 | 162 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 631 774.00 | | 5 631 774.00 | 5 631 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | 15 101.00 | 15 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 784 800.00 | 5 658.00 | 7 779 141.00 | 7 784 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 093 355.00 | 250 762.00 | 7 842 594.00 | 8 093 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 629.00 | | | 9 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 5 236 840.00 | 4 983 217.00 | | 5 236 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 980.00 | 253 623.00 | | 50 980.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 083.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 296 620.00 | 5 246 723.00 | | 5 296 620.00 |
DP Provisions pour risques | 465 269.00 | | | 465 269.00 |
DR TOTAL (IV) | 465 269.00 | | | 465 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 938.00 | 1 316.00 | | 1 938.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 172 734.00 | 1 160 143.00 | | 1 172 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 155.00 | 18 710.00 | | 12 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 071.00 | 413 874.00 | | 224 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 135.00 | 433 226.00 | | 402 135.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 267 672.00 | 166 846.00 | | 267 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 705.00 | 2 194 116.00 | | 2 080 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 842 594.00 | 7 440 839.00 | | 7 842 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 080 705.00 | 2 194 116.00 | | 2 080 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 303 620.00 | | 5 303 620.00 | 5 303 620.00 |
FG Production vendue services | 1 572 564.00 | | 1 572 564.00 | 1 572 564.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 876 184.00 | | 6 876 184.00 | 6 876 184.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 482.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 923 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 967 297.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 790 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 062 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 465 269.00 | |
GE Autres charges | | | 8 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 837 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 058.00 | 15 801.00 | | 112 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 058.00 | 15 801.00 | | 112 058.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 120 740.00 | 20 568.00 | | 120 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123 019.00 | 20 568.00 | | 123 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 961.00 | -4 768.00 | | -10 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 076.00 | 134 560.00 | | 40 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 051 237.00 | 6 860 842.00 | | 7 051 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 000 257.00 | 6 607 219.00 | | 7 000 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 980.00 | 253 623.00 | | 50 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 803 123.00 | | 43 837.00 | 803 123.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 059.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 059.00 | 9 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 538 405.00 | 308 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 532 346.00 | 293 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 782 110.00 | | 43 774.00 | 782 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 640.00 | | 63.00 | 15 640.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 551.00 | 77 217.00 | 417 664.00 | 585 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 580 178.00 | 77 217.00 | 417 664.00 | 580 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 465 269.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 297.00 | 1 291.00 | 1 297.00 | 1 297.00 |
6T Sur comptes clients | 7 139.00 | 4 367.00 | 7 139.00 | 7 139.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 436.00 | 5 658.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 436.00 | 470 927.00 | 8 436.00 | 8 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 470 927.00 | 8 436.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 071.00 | 224 071.00 | | 224 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 556.00 | 162 556.00 | | 162 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 812.00 | 119 812.00 | | 119 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 267 672.00 | 267 672.00 | | 267 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 629.00 | 9 629.00 | | 9 629.00 |
UX Autres créances clients | 1 722 907.00 | | | 1 722 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
VB T. V. A. | 47 276.00 | | | 47 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VI Groupe et associés | 1 172 734.00 | 1 172 734.00 | | 1 172 734.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 041.00 | | | 115 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 050.00 | 31 050.00 | | 31 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 101.00 | | | 15 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 915 776.00 | 1 915 776.00 | | 1 915 776.00 |
VW T.V.A. | 88 717.00 | 88 717.00 | | 88 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 550.00 | 2 068 550.00 | | 2 068 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |