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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 3 911.00 | 1 587.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 15 057.00 | 1 389.00 | 16 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 25 588.00 | 22 612.00 | 2 976.00 | 25 588.00 |
BP En cours de production de services | 43 806.00 | | 43 806.00 | 43 806.00 |
BT Marchandises | 5 389.00 | | 5 389.00 | 5 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 072 035.00 | 49 852.00 | 2 022 183.00 | 2 072 035.00 |
BZ Autres créances | 157 944.00 | | 157 944.00 | 157 944.00 |
CF Disponibilités | 1 904 078.00 | | 1 904 078.00 | 1 904 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 183 253.00 | 49 852.00 | 4 133 401.00 | 4 183 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 208 841.00 | 72 464.00 | 4 136 377.00 | 4 208 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 567 237.00 | 1 287 820.00 | | 1 567 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 234.00 | 279 417.00 | | -110 234.00 |
DL TOTAL (I) | 1 465 803.00 | 1 576 037.00 | | 1 465 803.00 |
DP Provisions pour risques | 385 580.00 | 105 580.00 | | 385 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 385 580.00 | 105 580.00 | | 385 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414.00 | 880.00 | | 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 814.00 | 1 093 621.00 | | 1 077 814.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 167.00 | 21 102.00 | | 38 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 141 071.00 | | 226 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 013.00 | 322 682.00 | | 734 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 208 163.00 | 161 568.00 | | 208 163.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 284 994.00 | 1 740 925.00 | | 2 284 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 136 377.00 | 3 422 541.00 | | 4 136 377.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 284 994.00 | 1 740 925.00 | | 2 284 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 923 166.00 | | 5 923 166.00 | 5 923 166.00 |
FG Production vendue services | 1 196 716.00 | | 1 196 716.00 | 1 196 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 119 882.00 | | 7 119 882.00 | 7 119 882.00 |
FM Production stockée | | | 43 806.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 539.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 219 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 487 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 270 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 334 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 302 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 547 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 280 000.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 337 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -118 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 89.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 776.00 | 15.00 | | 9 776.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 776.00 | 15.00 | | 9 776.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 326.00 | 15.00 | | 30 326.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 326.00 | 15.00 | | 30 326.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 550.00 | | | -20 550.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -29 254.00 | 119 902.00 | | -29 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 229 093.00 | 6 310 242.00 | | 7 229 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 339 326.00 | 6 030 825.00 | | 7 339 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 234.00 | 279 417.00 | | -110 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 169.00 | | | 312 169.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 776.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 776.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 286 581.00 | 25 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 729.00 | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 275 075.00 | 21 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 020.00 | | | 297 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 566.00 | 12 301.00 | 256 255.00 | 266 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | 1 729.00 | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 193.00 | 12 301.00 | 254 526.00 | 261 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 580.00 | 280 000.00 | | 105 580.00 |
6N Sur stocks et en cours | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
6T Sur comptes clients | 7 281.00 | 42 571.00 | | 7 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 209.00 | 42 571.00 | 928.00 | 8 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 788.00 | 322 571.00 | 928.00 | 113 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 322 571.00 | 928.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 424.00 | 226 424.00 | | 226 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 911.00 | 350 911.00 | | 350 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 595.00 | 201 595.00 | | 201 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 208 163.00 | 208 163.00 | | 208 163.00 |
UX Autres créances clients | 2 012 213.00 | 2 012 213.00 | | 2 012 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 822.00 | 59 822.00 | | 59 822.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | 14 141.00 | | 14 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 814.00 | 1 077 814.00 | | 1 077 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 803.00 | 143 803.00 | | 143 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 578.00 | 20 578.00 | | 20 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 229 979.00 | 2 229 979.00 | | 2 229 979.00 |
VW T.V.A. | 160 930.00 | 160 930.00 | | 160 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 246 827.00 | 2 246 827.00 | | 2 246 827.00 |