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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 992.00 | 23 508.00 | 6 484.00 | 29 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 027.00 | 237 685.00 | 29 342.00 | 267 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 776.00 | | 9 776.00 | 9 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 169.00 | 266 566.00 | 45 603.00 | 312 169.00 |
BT Marchandises | 279 988.00 | 928.00 | 279 061.00 | 279 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 260 509.00 | 7 281.00 | 1 253 228.00 | 1 260 509.00 |
BZ Autres créances | 206 630.00 | | 206 630.00 | 206 630.00 |
CF Disponibilités | 1 624 000.00 | | 1 624 000.00 | 1 624 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 019.00 | | 14 019.00 | 14 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 385 146.00 | 8 209.00 | 3 376 938.00 | 3 385 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 697 316.00 | 274 775.00 | 3 422 541.00 | 3 697 316.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 287 820.00 | 5 236 840.00 | | 1 287 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 279 417.00 | 50 980.00 | | 279 417.00 |
DL TOTAL (I) | 1 576 037.00 | 5 296 620.00 | | 1 576 037.00 |
DP Provisions pour risques | 105 580.00 | 465 269.00 | | 105 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 580.00 | 465 269.00 | | 105 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880.00 | 1 938.00 | | 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 621.00 | 1 172 734.00 | | 1 093 621.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 102.00 | 12 155.00 | | 21 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 071.00 | 224 071.00 | | 141 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 682.00 | 402 135.00 | | 322 682.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 568.00 | 267 672.00 | | 161 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 740 925.00 | 2 080 705.00 | | 1 740 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 541.00 | 7 842 594.00 | | 3 422 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 093 621.00 | | | 1 093 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 229 783.00 | | 4 229 783.00 | 4 229 783.00 |
FG Production vendue services | 1 659 737.00 | | 1 659 737.00 | 1 659 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 889 519.00 | | 5 889 519.00 | 5 889 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 420 229.00 | |
FQ Autres produits | | | 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 310 030.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 234 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -27 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 842 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 342 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 026.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 281.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 808.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 910 908.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 399 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15.00 | 112 058.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15.00 | 112 058.00 | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 278.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | 120 740.00 | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | 123 019.00 | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 961.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 119 902.00 | 40 076.00 | | 119 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 310 242.00 | 7 051 237.00 | | 6 310 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 030 825.00 | 7 000 257.00 | | 6 030 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 279 417.00 | 50 980.00 | | 279 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 556.00 | | 4 113.00 | 308 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 9 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 499.00 | 312 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 484.00 | 297 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 539.00 | | 3 965.00 | 293 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 644.00 | | 148.00 | 9 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 103.00 | 21 947.00 | 484.00 | 245 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 373.00 | | | 5 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 730.00 | 21 947.00 | 484.00 | 239 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 465 269.00 | | 359 689.00 | 465 269.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 291.00 | | 364.00 | 1 291.00 |
6T Sur comptes clients | 4 367.00 | 7 281.00 | 4 367.00 | 4 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 658.00 | 7 281.00 | 4 731.00 | 5 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 470 927.00 | 7 281.00 | 364 420.00 | 470 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 281.00 | 364 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 071.00 | 141 071.00 | | 141 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 303.00 | 129 303.00 | | 129 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 642.00 | 114 642.00 | | 114 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 102.00 | 21 102.00 | | 21 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 568.00 | 161 568.00 | | 161 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
UX Autres créances clients | 1 250 801.00 | 1 250 801.00 | | 1 250 801.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 708.00 | 9 708.00 | | 9 708.00 |
VB T. V. A. | 44 207.00 | 44 207.00 | | 44 207.00 |
VC Groupe et associés | 36 135.00 | 36 135.00 | | 36 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 1 093 621.00 | 1 093 621.00 | | 1 093 621.00 |
VP Divers | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 698.00 | 21 698.00 | | 21 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 839.00 | 119 839.00 | | 119 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 019.00 | 14 019.00 | | 14 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 935.00 | 1 490 935.00 | | 1 490 935.00 |
VW T.V.A. | 43 410.00 | 43 410.00 | | 43 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 740 925.00 | 1 740 925.00 | | 1 740 925.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |