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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 373.00 | 5 373.00 | | 5 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 947.00 | 358 292.00 | 134 656.00 | 492 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 163.00 | 221 886.00 | 67 277.00 | 289 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 803 123.00 | 585 551.00 | 217 572.00 | 803 123.00 |
BT Marchandises | 154 957.00 | 1 297.00 | 153 661.00 | 154 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 751 599.00 | 7 139.00 | 1 744 460.00 | 1 751 599.00 |
BZ Autres créances | 127 676.00 | | 127 676.00 | 127 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 5 123 374.00 | | 5 123 374.00 | 5 123 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 097.00 | | 24 097.00 | 24 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 231 703.00 | 8 436.00 | 7 223 267.00 | 7 231 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 034 826.00 | 593 987.00 | 7 440 839.00 | 8 034 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 625.00 | | | 15 625.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 4 983 217.00 | 4 525 740.00 | | 4 983 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 623.00 | 457 478.00 | | 253 623.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 083.00 | 2 583.00 | | 1 083.00 |
DL TOTAL (I) | 5 246 723.00 | 4 994 600.00 | | 5 246 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 316.00 | 1 067.00 | | 1 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160 143.00 | 945 889.00 | | 1 160 143.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 710.00 | 19 421.00 | | 18 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 413 874.00 | 237 203.00 | | 413 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 433 226.00 | 487 695.00 | | 433 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 166 846.00 | 214 927.00 | | 166 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 194 116.00 | 1 906 202.00 | | 2 194 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 839.00 | 6 900 803.00 | | 7 440 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 194 116.00 | 1 906 202.00 | | 2 194 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 307 054.00 | | 5 307 054.00 | 5 307 054.00 |
FG Production vendue services | 1 444 856.00 | | 1 444 856.00 | 1 444 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 751 910.00 | | 6 751 910.00 | 6 751 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 355.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 799 665.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 030 642.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 741.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 733 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 983.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 050 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 464 571.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 566.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 297.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 452 091.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 347 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 801.00 | 45 524.00 | | 15 801.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 801.00 | 45 524.00 | | 15 801.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 022.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 568.00 | 41 075.00 | | 20 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 568.00 | 43 097.00 | | 20 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 768.00 | 2 427.00 | | -4 768.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 560.00 | 236 194.00 | | 134 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 860 842.00 | 6 562 627.00 | | 6 860 842.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 607 219.00 | 6 105 149.00 | | 6 607 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 623.00 | 457 478.00 | | 253 623.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 063.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 783.00 | | 155 010.00 | 779 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 670.00 | 803 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 741.00 | 5 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 929.00 | 782 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 114.00 | | | 21 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 742 958.00 | | 155 081.00 | 742 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 711.00 | | -72.00 | 15 711.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 087.00 | 125 566.00 | 111 101.00 | 571 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 850.00 | 264.00 | 15 741.00 | 20 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 550 237.00 | 125 302.00 | 95 360.00 | 550 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 278.00 | 1 297.00 | 2 278.00 | 2 278.00 |
6T Sur comptes clients | 9 704.00 | | 2 565.00 | 9 704.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 982.00 | 1 297.00 | 4 843.00 | 11 982.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 982.00 | 1 297.00 | 4 843.00 | 11 982.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 297.00 | 4 843.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 413 874.00 | 413 874.00 | | 413 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 371.00 | 166 371.00 | | 166 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
8L Produits constatés d’avance | 166 846.00 | 166 846.00 | | 166 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 672.00 | | | 1 742 672.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | | | 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VB T. V. A. | 18 381.00 | | | 18 381.00 |
VC Groupe et associés | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VI Groupe et associés | 1 160 143.00 | 1 160 143.00 | | 1 160 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 806.00 | | | 106 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 928.00 | 19 928.00 | | 19 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 097.00 | | | 24 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 918 997.00 | 1 918 997.00 | | 1 918 997.00 |
VW T.V.A. | 105 450.00 | 105 450.00 | | 105 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 175 406.00 | 2 175 406.00 | | 2 175 406.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |