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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 159 888.00 | 188 103.00 | 2 971 785.00 | 3 159 888.00 |
BZ Autres créances | 63 729.00 | | 63 729.00 | 63 729.00 |
CF Disponibilités | 2 580 920.00 | | 2 580 920.00 | 2 580 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41.00 | | 41.00 | 41.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 817 231.00 | 188 103.00 | 5 629 128.00 | 5 817 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 820 875.00 | 191 747.00 | 5 629 128.00 | 5 820 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 397 680.00 | 1 457 003.00 | | 397 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 949 560.00 | 940 677.00 | | 949 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 041.00 | 2 406 480.00 | | 1 356 041.00 |
DP Provisions pour risques | | 255 580.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 255 580.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 382.00 | 345.00 | | 1 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 608 749.00 | 704 865.00 | | 2 608 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 265 042.00 | 204 807.00 | | 265 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 188.00 | 106 876.00 | | 131 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 434.00 | 1 178 583.00 | | 686 434.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 580 293.00 | 451 015.00 | | 580 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 273 088.00 | 2 646 492.00 | | 4 273 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 629 128.00 | 5 308 551.00 | | 5 629 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 273 088.00 | 2 646 492.00 | | 4 273 088.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 553 401.00 | | 7 553 401.00 | 7 553 401.00 |
FG Production vendue services | 2 196 439.00 | | 2 196 439.00 | 2 196 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 749 840.00 | | 9 749 840.00 | 9 749 840.00 |
FM Production stockée | | | -7 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 498 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 240 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 179 280.00 | |
FZ Charges sociales | | | 492 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 188 103.00 | |
GE Autres charges | | | 12 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 932 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 308 626.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 308 493.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 482.00 | 50.00 | | 2 482.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 206.00 | | | 206.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 50.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 688.00 | -50.00 | | -2 688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 356 244.00 | 384 801.00 | | 356 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 240 864.00 | 9 318 407.00 | | 10 240 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 291 304.00 | 8 377 730.00 | | 9 291 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 949 560.00 | 940 677.00 | | 949 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 944.00 | 3 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 944.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 377.00 | 5.00 | 21 738.00 | 25 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 733.00 | 5.00 | 21 738.00 | 21 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 255 580.00 | | 150 000.00 | 255 580.00 |
6T Sur comptes clients | 199 556.00 | 188 103.00 | 199 556.00 | 199 556.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 199 556.00 | 188 103.00 | 199 556.00 | 199 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 455 136.00 | 188 103.00 | 349 556.00 | 455 136.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 103.00 | 105 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 188.00 | 131 188.00 | | 131 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 244 599.00 | 244 599.00 | | 244 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 867.00 | 121 867.00 | | 121 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 580 293.00 | 580 293.00 | | 580 293.00 |
UX Autres créances clients | 2 934 164.00 | 2 934 164.00 | | 2 934 164.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 225 724.00 | 225 724.00 | | 225 724.00 |
VB T. V. A. | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VI Groupe et associés | 2 608 749.00 | 2 608 749.00 | | 2 608 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 556.00 | 28 556.00 | | 28 556.00 |
VP Divers | 12 813.00 | 12 813.00 | | 12 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 045.00 | 16 045.00 | | 16 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 223 658.00 | 3 223 658.00 | | 3 223 658.00 |
VW T.V.A. | 311 006.00 | 311 006.00 | | 311 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 008 046.00 | 4 008 046.00 | | 4 008 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |