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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 644.00 | 3 644.00 | | 3 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 498.00 | 5 287.00 | 211.00 | 5 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 446.00 | 16 446.00 | | 16 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 588.00 | 25 377.00 | 211.00 | 25 588.00 |
BP En cours de production de services | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BT Marchandises | 38 195.00 | | 38 195.00 | 38 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 128 616.00 | 199 556.00 | 2 929 060.00 | 3 128 616.00 |
BZ Autres créances | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CF Disponibilités | 2 302 744.00 | | 2 302 744.00 | 2 302 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 076.00 | | 25 076.00 | 25 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 507 896.00 | 199 556.00 | 5 308 340.00 | 5 507 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 533 485.00 | 224 933.00 | 5 308 551.00 | 5 533 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 457 003.00 | 1 567 237.00 | | 1 457 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 940 677.00 | -110 234.00 | | 940 677.00 |
DL TOTAL (I) | 2 406 480.00 | 1 465 803.00 | | 2 406 480.00 |
DP Provisions pour risques | 255 580.00 | 385 580.00 | | 255 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 255 580.00 | 385 580.00 | | 255 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 345.00 | 414.00 | | 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 865.00 | 1 077 814.00 | | 704 865.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204 807.00 | 38 167.00 | | 204 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 876.00 | 226 424.00 | | 106 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 178 583.00 | 734 013.00 | | 1 178 583.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 451 015.00 | 208 163.00 | | 451 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 492.00 | 2 284 994.00 | | 2 646 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 308 551.00 | 4 136 377.00 | | 5 308 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 646 492.00 | 2 284 994.00 | | 2 646 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 967 966.00 | | 6 967 966.00 | 6 967 966.00 |
FG Production vendue services | 2 163 341.00 | | 2 163 341.00 | 2 163 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 131 307.00 | | 9 131 307.00 | 9 131 307.00 |
FM Production stockée | | | -36 086.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 222 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 317 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 248 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 806.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 137 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 664 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 765.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 199 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 991 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 325 583.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 325 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 776.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 776.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 326.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | 30 326.00 | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50.00 | -20 550.00 | | -50.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384 801.00 | -29 254.00 | | 384 801.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 318 407.00 | 7 229 093.00 | | 9 318 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 377 730.00 | 7 339 326.00 | | 8 377 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 940 677.00 | -110 234.00 | | 940 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 588.00 | | | 25 588.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 944.00 | | | 21 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 612.00 | 2 765.00 | | 22 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 968.00 | 2 765.00 | | 18 968.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385 580.00 | | 130 000.00 | 385 580.00 |
6T Sur comptes clients | 49 852.00 | 199 556.00 | 49 852.00 | 49 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 852.00 | 199 556.00 | 49 852.00 | 49 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 435 432.00 | 199 556.00 | 179 852.00 | 435 432.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 199 556.00 | 179 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 876.00 | 106 876.00 | | 106 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 467 399.00 | 467 399.00 | | 467 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 158.00 | 244 158.00 | | 244 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 273.00 | 298 273.00 | | 298 273.00 |
8L Produits constatés d’avance | 451 015.00 | 451 015.00 | | 451 015.00 |
UX Autres créances clients | 2 889 148.00 | 2 889 148.00 | | 2 889 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 239 468.00 | 239 468.00 | | 239 468.00 |
VB T. V. A. | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VI Groupe et associés | 704 865.00 | 704 865.00 | | 704 865.00 |
VP Divers | 2 175.00 | 2 175.00 | | 2 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 808.00 | 48 808.00 | | 48 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 076.00 | 25 076.00 | | 25 076.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 159 238.00 | 3 159 238.00 | | 3 159 238.00 |
VW T.V.A. | 119 946.00 | 119 946.00 | | 119 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 685.00 | 2 441 685.00 | | 2 441 685.00 |