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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 453.00 | 25 859.00 | 8 594.00 | 34 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 845.00 | 124 637.00 | 26 208.00 | 150 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 242.00 | 23 446.00 | 19 796.00 | 43 242.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 139.00 | 173 942.00 | 63 198.00 | 237 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 784.00 | | 17 784.00 | 17 784.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 195.00 | | 17 195.00 | 17 195.00 |
BT Marchandises | 205 408.00 | | 205 408.00 | 205 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 387.00 | 26 186.00 | 99 201.00 | 125 387.00 |
BZ Autres créances | 49 523.00 | | 49 523.00 | 49 523.00 |
CF Disponibilités | 54 813.00 | | 54 813.00 | 54 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | 8 722.00 | 8 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 831.00 | 26 186.00 | 452 645.00 | 478 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 971.00 | 200 128.00 | 515 843.00 | 715 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 34 742.00 | 23 468.00 | | 34 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 927.00 | 13 274.00 | | 9 927.00 |
DL TOTAL (I) | 147 468.00 | 137 542.00 | | 147 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 686.00 | 56 215.00 | | 64 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 639.00 | 215 334.00 | | 223 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 025.00 | 49 575.00 | | 72 025.00 |
EA Autres dettes | 4 064.00 | 2 264.00 | | 4 064.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 237.00 | 1 163.00 | | 1 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 375.00 | 327 277.00 | | 368 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 843.00 | 464 818.00 | | 515 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 727.00 | 301 804.00 | | 338 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 483.00 | | 45 656.00 | 191 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 199 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 030.00 | | 45 656.00 | 154 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 981.00 | 19 960.00 | | 153 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 547.00 | 6 312.00 | | 19 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 434.00 | 13 648.00 | | 134 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 197.00 | 8 518.00 | 5 529.00 | 23 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 197.00 | 8 518.00 | 5 529.00 | 23 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 197.00 | 8 518.00 | 5 529.00 | 23 197.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 518.00 | 5 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 639.00 | 223 639.00 | | 223 639.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 428.00 | 15 428.00 | | 15 428.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 696.00 | 25 696.00 | | 25 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 125 387.00 | | | 125 387.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
VB T. V. A. | 37 052.00 | | | 37 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 588.00 | 34 939.00 | 29 649.00 | 64 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 566.00 | | | 41 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
VP Divers | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 722.00 | | | 8 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 632.00 | 183 632.00 | 3 000.00 | 186 632.00 |
VW T.V.A. | 27 060.00 | 27 060.00 | | 27 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 375.00 | 338 727.00 | 29 649.00 | 368 375.00 |