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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 898.00 | 45 066.00 | 17 832.00 | 62 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 440.00 | 170 561.00 | 102 879.00 | 273 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 117.00 | 33 957.00 | 110 161.00 | 144 117.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 455.00 | 249 584.00 | 233 871.00 | 483 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 090.00 | | 102 090.00 | 102 090.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 449.00 | | 142 449.00 | 142 449.00 |
BT Marchandises | 558 197.00 | | 558 197.00 | 558 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 762.00 | 8 343.00 | 319 419.00 | 327 762.00 |
BZ Autres créances | 26 043.00 | | 26 043.00 | 26 043.00 |
CF Disponibilités | 553 616.00 | | 553 616.00 | 553 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 319.00 | | 6 319.00 | 6 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 477.00 | 8 343.00 | 1 708 134.00 | 1 716 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 199 932.00 | 257 927.00 | 1 942 005.00 | 2 199 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 149 189.00 | 59 996.00 | | 149 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 368.00 | 192 193.00 | | 300 368.00 |
DL TOTAL (I) | 559 558.00 | 362 189.00 | | 559 558.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 239.00 | 80 000.00 | | 156 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 989 817.00 | 584 705.00 | | 989 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 660.00 | 172 943.00 | | 191 660.00 |
EA Autres dettes | 24 782.00 | 26 750.00 | | 24 782.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 949.00 | 8 551.00 | | 16 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 447.00 | 875 674.00 | | 1 379 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 942 005.00 | 1 237 863.00 | | 1 942 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 267 082.00 | 815 542.00 | | 1 267 082.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 343.00 | | 177 263.00 | 344 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 152.00 | 483 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 800.00 | 62 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 352.00 | 417 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 173.00 | | 15 525.00 | 63 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 278 170.00 | | 161 738.00 | 278 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 789.00 | 58 706.00 | 30 912.00 | 221 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 577.00 | 6 050.00 | 8 561.00 | 47 577.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 174 212.00 | 52 656.00 | 22 351.00 | 174 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 989 817.00 | 989 817.00 | | 989 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 608.00 | 26 608.00 | | 26 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 182.00 | 42 182.00 | | 42 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 782.00 | 24 782.00 | | 24 782.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 949.00 | 16 949.00 | | 16 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 327 762.00 | 327 762.00 | | 327 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 14 886.00 | 14 886.00 | | 14 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 165.00 | 43 835.00 | 112 330.00 | 156 165.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 96 033.00 | | | 96 033.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 868.00 | | | 19 868.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 007.00 | 11 007.00 | | 11 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 319.00 | 6 319.00 | | 6 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 125.00 | 360 125.00 | 3 000.00 | 363 125.00 |
VW T.V.A. | 9 658.00 | 9 658.00 | | 9 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 412.00 | 1 267 082.00 | 112 330.00 | 1 379 412.00 |