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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 39 787.00 | 2 666.00 | 42 453.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 967.00 | 139 119.00 | 16 847.00 | 155 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 638.00 | 24 566.00 | 16 071.00 | 40 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 057.00 | 203 473.00 | 38 585.00 | 242 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 413.00 | | 3 413.00 | 3 413.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 374.00 | | 29 374.00 | 29 374.00 |
BT Marchandises | 187 994.00 | | 187 994.00 | 187 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 602.00 | | 149 602.00 | 149 602.00 |
BZ Autres créances | 48 299.00 | | 48 299.00 | 48 299.00 |
CF Disponibilités | 286 799.00 | | 286 799.00 | 286 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 169.00 | | 5 169.00 | 5 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 650.00 | | 710 650.00 | 710 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 708.00 | 203 473.00 | 749 235.00 | 952 708.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 51 917.00 | 37 468.00 | | 51 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 558.00 | 14 449.00 | | 63 558.00 |
DL TOTAL (I) | 225 475.00 | 161 917.00 | | 225 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 097.00 | 68 714.00 | | 28 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 415 058.00 | 254 929.00 | | 415 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 896.00 | 42 688.00 | | 55 896.00 |
EA Autres dettes | 20 523.00 | 14 419.00 | | 20 523.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 462.00 | 754.00 | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 760.00 | 384 229.00 | | 523 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 235.00 | 546 146.00 | | 749 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 137.00 | 337 144.00 | | 518 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 058.00 | | 5 687.00 | 250 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 687.00 | 242 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 687.00 | 196 604.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 605.00 | | 5 687.00 | 204 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 638.00 | 18 006.00 | 13 172.00 | 198 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 459.00 | 5 328.00 | | 34 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 180.00 | 12 678.00 | 13 172.00 | 164 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 205.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 415 058.00 | 415 058.00 | | 415 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 366.00 | 10 366.00 | | 10 366.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 523.00 | 20 523.00 | | 20 523.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 149 602.00 | 149 602.00 | | 149 602.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 086.00 | 1 086.00 | | 1 086.00 |
VB T. V. A. | 37 832.00 | 37 832.00 | | 37 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 075.00 | 22 452.00 | 5 623.00 | 28 075.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 579.00 | | | 40 579.00 |
VP Divers | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 070.00 | 203 070.00 | 3 000.00 | 206 070.00 |
VW T.V.A. | 17 185.00 | 17 185.00 | | 17 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 760.00 | 518 137.00 | 5 623.00 | 523 760.00 |