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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 253.00 | 43 114.00 | 15 139.00 | 58 253.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 692.00 | 147 152.00 | 13 540.00 | 160 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 187.00 | 25 239.00 | 12 948.00 | 38 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 132.00 | 215 505.00 | 44 627.00 | 260 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 778.00 | | 19 778.00 | 19 778.00 |
BT Marchandises | 215 679.00 | | 215 679.00 | 215 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 331.00 | | 172 331.00 | 172 331.00 |
BZ Autres créances | 126 354.00 | | 126 354.00 | 126 354.00 |
CF Disponibilités | 197 566.00 | | 197 566.00 | 197 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 462.00 | | 2 462.00 | 2 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 738 268.00 | | 738 268.00 | 738 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 401.00 | 215 505.00 | 782 895.00 | 998 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 475.00 | 51 917.00 | | 55 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 522.00 | 63 558.00 | | 64 522.00 |
DL TOTAL (I) | 229 996.00 | 225 475.00 | | 229 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 626.00 | 28 097.00 | | 5 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 272.00 | 415 058.00 | | 458 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 514.00 | 55 896.00 | | 63 514.00 |
EA Autres dettes | 22 762.00 | 20 523.00 | | 22 762.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 462.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 552 899.00 | 523 760.00 | | 552 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 895.00 | 749 235.00 | | 782 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 899.00 | 518 137.00 | | 552 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 057.00 | | 24 100.00 | 242 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 025.00 | 260 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 253.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 025.00 | 198 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 453.00 | | 15 800.00 | 42 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 604.00 | | 8 300.00 | 196 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 473.00 | 17 586.00 | 5 554.00 | 203 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 787.00 | 3 327.00 | | 39 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 686.00 | 14 259.00 | 5 554.00 | 163 686.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 272.00 | 458 272.00 | | 458 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 136.00 | 29 136.00 | | 29 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 860.00 | 22 860.00 | | 22 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 762.00 | 22 762.00 | | 22 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 172 331.00 | 172 331.00 | | 172 331.00 |
VB T. V. A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 5 623.00 | | 5 623.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 452.00 | | | 22 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 035.00 | 100 035.00 | | 100 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 146.00 | 301 146.00 | 3 000.00 | 304 146.00 |
VW T.V.A. | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 899.00 | 552 899.00 | | 552 899.00 |