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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 898.00 | 49 811.00 | 13 087.00 | 62 898.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 291.00 | 132 291.00 | 84 999.00 | 217 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 712.00 | 57 822.00 | 88 890.00 | 146 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 900.00 | 239 924.00 | 189 976.00 | 429 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 955.00 | | 67 955.00 | 67 955.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 117 005.00 | | 117 005.00 | 117 005.00 |
BT Marchandises | 650 584.00 | | 650 584.00 | 650 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 283.00 | 11 179.00 | 196 103.00 | 207 283.00 |
BZ Autres créances | 79 189.00 | | 79 189.00 | 79 189.00 |
CF Disponibilités | 667 148.00 | | 667 148.00 | 667 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 796 372.00 | 11 179.00 | 1 785 193.00 | 1 796 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 226 273.00 | 251 103.00 | 1 975 169.00 | 2 226 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 346 558.00 | 149 189.00 | | 346 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 481.00 | 300 368.00 | | 173 481.00 |
DK Provisions réglementées | 57 750.00 | | | 57 750.00 |
DL TOTAL (I) | 687 788.00 | 559 558.00 | | 687 788.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 357.00 | 156 239.00 | | 612 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 486 976.00 | 989 817.00 | | 486 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 213.00 | 191 660.00 | | 124 213.00 |
EA Autres dettes | 58 718.00 | 24 782.00 | | 58 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 949.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 284 381.00 | 1 379 447.00 | | 1 284 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 169.00 | 1 942 005.00 | | 1 975 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216 059.00 | 1 267 082.00 | | 1 216 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 483 455.00 | | 44 904.00 | 483 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 95 458.00 | 429 900.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 95 458.00 | 364 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 898.00 | | | 62 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 557.00 | | 41 904.00 | 417 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 584.00 | 68 874.00 | 78 534.00 | 249 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 066.00 | 4 745.00 | | 45 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 518.00 | 64 129.00 | 78 534.00 | 204 518.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 57 750.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 343.00 | 7 321.00 | 4 484.00 | 8 343.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 343.00 | 7 321.00 | 4 484.00 | 8 343.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 343.00 | 65 071.00 | 4 484.00 | 11 343.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 321.00 | 4 484.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 57 750.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 486 976.00 | 486 976.00 | | 486 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 485.00 | 24 485.00 | | 24 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 811.00 | 60 811.00 | | 60 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 718.00 | 58 718.00 | | 58 718.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 207 283.00 | 207 283.00 | | 207 283.00 |
VB T. V. A. | 21 882.00 | 21 882.00 | | 21 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 026.00 | 500 026.00 | | 500 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 330.00 | 44 009.00 | 68 321.00 | 112 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 835.00 | | | 43 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 614.00 | 48 614.00 | | 48 614.00 |
VP Divers | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 679.00 | 293 679.00 | 3 000.00 | 296 679.00 |
VW T.V.A. | 35 728.00 | 35 728.00 | | 35 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 381.00 | 1 216 059.00 | 68 321.00 | 1 284 381.00 |