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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 453.00 | 34 459.00 | 7 994.00 | 42 453.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 771.00 | 137 397.00 | 23 374.00 | 160 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 833.00 | 26 783.00 | 17 051.00 | 43 833.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 058.00 | 198 638.00 | 51 419.00 | 250 058.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 016.00 | | 54 016.00 | 54 016.00 |
BT Marchandises | 207 311.00 | | 207 311.00 | 207 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 828.00 | 25 205.00 | 135 623.00 | 160 828.00 |
BZ Autres créances | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
CF Disponibilités | 56 067.00 | | 56 067.00 | 56 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | 4 299.00 | 4 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 921.00 | 25 205.00 | 475 716.00 | 500 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 979.00 | 223 843.00 | 527 135.00 | 750 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 2 800.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 37 468.00 | 34 742.00 | | 37 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 449.00 | 9 927.00 | | 14 449.00 |
DL TOTAL (I) | 161 917.00 | 147 468.00 | | 161 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 714.00 | 64 686.00 | | 68 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 514.00 | 221 610.00 | | 247 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 688.00 | 72 025.00 | | 42 688.00 |
EA Autres dettes | 2 824.00 | | | 2 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 754.00 | 1 237.00 | | 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 218.00 | 362 283.00 | | 365 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 135.00 | 509 751.00 | | 527 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 144.00 | 338 727.00 | | 337 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 539.00 | | 18 518.00 | 231 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 605.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 453.00 | | 8 000.00 | 34 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 086.00 | | 10 518.00 | 194 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 942.00 | 24 697.00 | | 173 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 859.00 | 8 600.00 | | 25 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 083.00 | 16 097.00 | | 148 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 186.00 | 722.00 | 1 704.00 | 26 186.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 186.00 | 722.00 | 1 704.00 | 26 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 186.00 | 722.00 | 1 704.00 | 26 186.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 722.00 | 1 704.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 514.00 | 247 514.00 | | 247 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 884.00 | 13 884.00 | | 13 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 160 828.00 | | | 160 828.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
VB T. V. A. | 7 777.00 | | | 7 777.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 654.00 | 40 579.00 | 28 075.00 | 68 654.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 934.00 | | | 45 934.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VP Divers | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 299.00 | | | 4 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 851.00 | 179 851.00 | 3 000.00 | 182 851.00 |
VW T.V.A. | 18 620.00 | 18 620.00 | | 18 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 218.00 | 337 144.00 | 28 075.00 | 365 218.00 |