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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 173.00 | 47 577.00 | 15 596.00 | 63 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 533.00 | 151 458.00 | 36 075.00 | 187 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 638.00 | 22 755.00 | 67 883.00 | 90 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 343.00 | 221 789.00 | 122 554.00 | 344 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 642.00 | | 9 642.00 | 9 642.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 50 294.00 | | 50 294.00 | 50 294.00 |
BT Marchandises | 398 147.00 | | 398 147.00 | 398 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 226.00 | 2 316.00 | 176 910.00 | 179 226.00 |
BZ Autres créances | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
CF Disponibilités | 443 429.00 | | 443 429.00 | 443 429.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 117 625.00 | 2 316.00 | 1 115 309.00 | 1 117 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 968.00 | 224 105.00 | 1 237 863.00 | 1 461 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 59 996.00 | 55 475.00 | | 59 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 193.00 | 64 522.00 | | 192 193.00 |
DL TOTAL (I) | 362 189.00 | 229 996.00 | | 362 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 000.00 | 5 626.00 | | 80 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 584 705.00 | 458 272.00 | | 584 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 943.00 | 63 514.00 | | 172 943.00 |
EA Autres dettes | 26 750.00 | 22 762.00 | | 26 750.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 551.00 | | | 8 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 674.00 | 552 899.00 | | 875 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 237 863.00 | 782 895.00 | | 1 237 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 542.00 | 552 899.00 | | 815 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 132.00 | | 106 445.00 | 260 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 233.00 | 344 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 233.00 | 278 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 253.00 | | 4 920.00 | 58 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 879.00 | | 101 525.00 | 198 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 505.00 | 21 494.00 | 15 210.00 | 215 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 114.00 | 4 463.00 | | 43 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 391.00 | 17 031.00 | 15 210.00 | 172 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 316.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 316.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 316.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 316.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 584 705.00 | 584 705.00 | | 584 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 295.00 | 88 295.00 | | 88 295.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 750.00 | 26 750.00 | | 26 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 226.00 | 179 226.00 | | 179 226.00 |
VB T. V. A. | 20 843.00 | 20 843.00 | | 20 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 19 868.00 | 60 132.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 623.00 | | | 5 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 801.00 | 5 801.00 | | 5 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 793.00 | 9 793.00 | | 9 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 113.00 | 216 113.00 | 3 000.00 | 219 113.00 |
VW T.V.A. | 13 886.00 | 13 886.00 | | 13 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 674.00 | 815 542.00 | 60 132.00 | 875 674.00 |