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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 49 843.00 | 36 305.00 | 13 538.00 | 49 843.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 763 096.00 | 1 354 733.00 | 1 408 363.00 | 2 763 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 549.00 | 31 493.00 | 44 056.00 | 75 549.00 |
AX Avances et acomptes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 946 403.00 | 1 423 713.00 | 1 522 690.00 | 2 946 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 251.00 | | 5 251.00 | 5 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 576.00 | | 5 576.00 | 5 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 161.00 | 2 153.00 | 113 008.00 | 115 161.00 |
BZ Autres créances | 19 735.00 | | 19 735.00 | 19 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CF Disponibilités | 346 186.00 | | 346 186.00 | 346 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 131.00 | | 32 131.00 | 32 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 657.00 | 2 153.00 | 523 504.00 | 525 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 472 060.00 | 1 425 865.00 | 2 046 195.00 | 3 472 060.00 |
CU Autres participations | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 960.00 | | | 30 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 72 753.00 | | | 72 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 976.00 | | | 35 976.00 |
DL TOTAL (I) | 579 689.00 | | | 579 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 712.00 | | | 1 333 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 195.00 | | | 77 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | | | 13 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 841.00 | | | 40 841.00 |
EA Autres dettes | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 466 506.00 | | | 1 466 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 046 195.00 | | | 2 046 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 603.00 | | | 400 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 368.00 | | 368 475.00 | 2 694 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 440.00 | 2 946 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 440.00 | 2 890 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 182.00 | | | 51 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 638 978.00 | | 368 450.00 | 2 638 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 209.00 | | 25.00 | 4 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 174.00 | 350 976.00 | 56 437.00 | 1 129 174.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 016.00 | 166.00 | | 1 016.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 128 158.00 | 350 810.00 | 56 437.00 | 1 128 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 931.00 | 2 153.00 | 2 931.00 | 2 931.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 931.00 | 2 153.00 | 2 931.00 | 2 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 931.00 | 2 153.00 | 2 931.00 | 2 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 153.00 | 2 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 937.00 | 11 098.00 | 48 485.00 | 63 937.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 151.00 | 13 151.00 | | 13 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 853.00 | 10 853.00 | | 10 853.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 397.00 | 9 397.00 | | 9 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 112 783.00 | | | 112 783.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VB T. V. A. | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 321 390.00 | 308 325.00 | 851 250.00 | 1 321 390.00 |
VI Groupe et associés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 324 143.00 | | | 324 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 399 049.00 | | | 399 049.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 425.00 | | | 12 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 131.00 | | | 32 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 177.00 | 167 027.00 | 150.00 | 167 177.00 |
VW T.V.A. | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 466 506.00 | 400 603.00 | 899 735.00 | 1 466 506.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 092.00 | | | 4 092.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
ST Autres comptes | 205 836.00 | | | 205 836.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 89 548.00 | | | 89 548.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 883.00 | | | 3 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 975.00 | | | 7 975.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 139 077.00 | | | 139 077.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 750.00 | | | 84 750.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 398 286.00 | | | 398 286.00 |